汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书      （2025 年 7 月 18 日更新）   基金管理东谈主：汇添富基金管理股份有限公司    基金托管东谈主：中信银行股份有限公司 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                                                                                             更新招募说明书                                                           目             录 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金             更新招募说明书                    紧要教唆   本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2021年6月16日【2021】2170号 文注册召募。本基金基金合同于2021年7月21日稳重班师。   经与基金托管东谈主协商一致，本基金管理东谈主于2024年2月24日发布公告《汇添 富基金管理股份有限公司对于汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基 金增设基金份额并修改法律文献的公告》，决定自2024年2月26日起本基金增设 B类基金份额。   基金管理东谈主保证招募说明书的内容真确、准确、齐全。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价 值和阛阓出息作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应 的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应细致阅读本招募说明书、基金合 同、基金居品尊府纲要等信息表示文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投 资决策，全面阐明本基金居品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的种种风 险，包括：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券独特的非系统性风险，由于基金投资者一语气多量赎回基金产 生的流动性风险，基金管理东谈主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基 金的特定风险等等。本基金的投资规模包括资产救济证券。资产救济证券存在信 用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操气派险和法律风险等，可能 给本基金带来特殊交游风险。   本基金招募说明书“基金的投资”章节中关联“风险收益特征”的表述是基 于投资规模、投资比例、证券阛阓普遍规章等作念出的概述性形貌，代表了一般市 场情况下本基金的耐久风险收益特征。销售机构（包括基金管理东谈主直销机构和其 他销售机构）根据接洽法律律例对本基金进行“销售顺应性风险评价”，不同的 销售机构给与的评价方法也不尽一样，因此销售机构的基金居品“风险品级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东谈主在购买 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与居品风险之间的匹配测验。   本基金为羼杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基 金及货币阛阓基金。   投资者应充分磋议自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资行动作出孤独决策。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者 自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。   基金管理东谈主管理的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹进展的保证。   基金的过往事迹并不预示其将来进展。   本基金投资接洽股票阛阓交游互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”） 允许买卖的规则规模内的香港联合交游所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交游国法 等各别带来的独特风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能进展出比A股更为剧烈的股 价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下 交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平方 交游，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，采纳将部分基金 资产投资于港股或采纳不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管理东谈主履行相应 标准后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 关联章节。侧袋机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊璀璨，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读接洽内容并矜恤本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或越过基金份额总和的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者越过50%的除外。法 律律例或监管机构另有规则的，从其规则。   本基金对于每份基金份额建立六个月的最短持有期，在最短持有期内基金份 额持有东谈主不可提议赎回肯求，最短持有期届满后不错提议赎回肯求。以红利再投 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金             更新招募说明书 资式样取得的基金份额的持有到期时候与投资者原持有的基金份额最短持有期 到期时候一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的，分 别计划。   本基金的投资规模包括存托凭证，除普通股票投资可能面对的宏不雅经济风 险、政策风险、阛阓风险、流动性风险外，还将面对存托凭证持有东谈主与持有基础 股票的股东在法律地位享有权利等方面存在各别可能激勉的风险、刊行东谈主给与协 议箝制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风 险、交游机制接洽风险、存托凭证退市风险等其他风险。   本次更新的招募说明书主要触及基金管理东谈主、基金托管东谈主、接洽服务机构、 财务数据和净值进展、托管合同的内容节录、其他应表示事项等，更新所载内容 截止日为2025年7月17日，关联财务数据和净值进展截止日为2025年3月31日。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书                  第一部分    弁言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》、《公开召募证券投资基金销售 机构监督管理办法》、          《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》、                              《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险管理规则》绝顶他关联法律律例以及《汇添富鑫享 添利六个月持有期羼杂型证券投资基金基金合同》编写。   本基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假记录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其真确性、准确性、齐全性承担法律职责。   本基金根据本招募说明书所载明的尊府肯求召募。本基金管理东谈主莫得寄托或 授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有本基金基金 份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同绝顶他关联规则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有东谈主的 权利和义务，应顾惜查阅基金合同。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                    更新招募说明书                   第二部分     释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何灵验改造和补充 利六个月持有期羼杂型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验改造 和补充 证券投资基金招募说明书》绝顶更新 基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以绝顶他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通知等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改造 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出 的改造     《信息表示办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》及颁布机关对其时常作念出的 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                    更新招募说明书 改造 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 机关对其时常作念出的改造 员会 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其时常改造）及接洽法律律例规则使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、诊治、转托管及按时定额投资等业务 国证监会规则的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东谈主缔结了基金销 售服务合同，办理基金销售业务的机构 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                  更新招募说明书 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、清理和结 算、代理披发红利、建立并救济基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司寄托代为办理登记业务的机 构 管理的基金份额余额绝顶变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、诊治、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面说明的 日期 产清理罢了，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日期 不得越过 3 个月 即自基金合同班师日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购说明日（对申购 份额而言，下同）至该日六个月后的月度对日的期间内，投资者不可提议赎回申 请；该日六个月后的月度对日（含当日）之后，投资者不错提议赎回肯求。若该 日期月度试验不存在对应日期的，则顺延至下一办事日，若该对应日期为非办事 日，则顺延至下一办事日 怒放日 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书 遇香港联合交游所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交游的情形， 基金管理东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）     《业务国法》：指《汇添富基金管理股份有限公司怒放式基金业务国法》， 是标准基金管理东谈主所管理的怒放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同慑服 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 规则的条件，肯求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额诊治为基金 管理东谈主管理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣相貌样，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资式样 加上基金诊治中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金诊治中转入 肯求份额总和后的余额)越过上一怒放日基金总份额的 10% 行入款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的轻佻 申购款绝顶他资产的价值总和 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书 值和基金份额净值的过程 刊及《信息表示办法》规则的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行按时入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通顺受 限的新股及非公开刊行股票、资产救济证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或 交游的债券以及法律律例或中国证监会规则的其他流动性受限资产，如将来法律 律例变动，基金管理东谈主在履行顺应标准后，可对上述流动性受限资产规模进行调 整 额净值的式样，将基金调整投资组合的阛阓冲击成老实配给试验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受毁伤并得到公谈对待，如将来法律律例变动，基金管理东谈主在履行顺应标准后， 可对前述舞动订价机制的界说进行调整 所确立的证券交游服务公司，向香港联合交游所进行申报，买卖规则规模内的香 港联合交游所上市的股票 事项的不同，将基金份额分为不同的类别 基金份额持有东谈主服务的用度 基金基金居品尊府纲要》绝顶更新 账户进行处置清理，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书 属于流动性风险管理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 件 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                  更新招募说明书                 第三部分         基金管理东谈主   一、基金管理东谈主简况   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东谈主：鲁伟铭   成立时候：2005 年 2 月 3 日   批准确立机关：中国证监会   批准确立文号：证监基金字20055 号   注册老本：东谈主民币 13272.4224 万元   接洽东谈主：李鹏   接洽电话：（021）28932888   股东称呼绝顶出资比例：                股东称呼                  股权比例   东方证券股份有限公司                         35.412%   上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）                24.656%   上海上报资产管理有限公司                       19.966%   东航金控有限职责公司                         19.966%   共计                                  100%   二、主要东谈主员情况   鲁伟铭先生，国籍：中国，经济学硕士。现任东方证券股份有限公司副董事 长、践诺董事，汇添富基金管理股份有限公司党委文牍、董事长。历任中国国泰 证券有限公司交游部业务员、交游部经营处相貌司理；东方证券股份有限公司交 易总部证券投资部职员、副总司理，证券投资业务总部高等投资司理，固定收益 业务总部总司理助理、副总司理、副总司理（主办办事）、总司理，金融繁衍品 业务总部总司理，总裁助理、副总裁、党委副文牍、总裁等职务。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书   李芸女士，国籍：中国，经济学硕士，高等裁剪。现任上海报业集团党委书 记、社长。历任上海第四师范学校团委文牍、教师；共青团卢湾区委学校部副部 长、部长、副文牍，卢湾区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区 五里桥街谈党工委文牍，卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部 长；解放日报报业集团党委副文牍、纪委文牍，解放日报党委文牍；上海报业集 团党委副文牍，解放日报社党委文牍、社长。其他兼任职务包括上海众源老本管 理有限公司董事长，东方证券股份有限公司董事。   毛海东先生，国籍：中国，经济学硕士。现任东航私募基金管理有限公司董 事长、党支部文牍、总司理，东航国外控股（香港）有限公司董事，东航国外金 融（香港）有限公司董事。历任东航期货有限职责公司总司理、董事长、党总支 文牍，东航金控有限职责公司金钱管理中心总司理、总司理助理，汇添富基金管 理股份有限公司监事、监事会主席，曾任职于东航集团财务有限职责公司等。   张晖先生，国籍：中国，经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总 司理，汇添富老本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高瓜分析师， 富国基金管理有限公司高瓜分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份 有限公司副总司理、投资总监，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一 届刊行审核委员会委员。   魏尚进先生，国籍：好意思国，经济学博士。现任哥伦比亚大学商学院金融学与 经济学系终生讲席教师、复旦国外金融学院学术探听教师、好意思国国民经济研究局 国外金融与宏不雅经济相貌研究员及中国经济研究组主任、深圳高等金融研究院国 际参谋人委员会委员、清华大学五谈口金融学院国外参谋人委员会委员、对外经贸大 学全球价值链研究院参谋人、香港金融管理局金融研究院国外参谋人委员会委员。曾 任亚洲开发银行首位华东谈主首席经济学家、哈佛大学肯尼迪政府学院副教师、好意思国 布鲁金斯学会高等研究员、国外货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行顾 问等。   连平先生，国籍：中国，金融专科博士，教师，博士生导师。现任中国首席 经济学家论坛理事长、复旦大学管理学院特聘教师、上海首席经济学家金融发展 中心绪事长、上海市经济学会副会长、上海交通大学上海高等金融学院兼聘教师、 江苏联合水务科技股份有限公司孤独董事。曾任交通银行首席经济学家，中国金 融 40 东谈主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任等， 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书 屡次出席党和国度沟通东谈主主办的内行会议，屡次担任上海市东谈主民政府决策扣问特 聘内行，享受国务院政府特殊津贴。   吕毅先生，国籍：中国，法学硕士，执业讼师。现任北京不雅韬（上海）讼师 事务所权益合伙东谈主，曾任上海市第一（沪一）讼师事务所合伙东谈主，上海市君悦律 师事务所高等合伙东谈主、副主任，中国东谈主民政事协商会议上海市虹口区委员会第十 四届常委。其他兼任职务包括中国东谈主民政事协商会议上海市虹口区委员会第十五 届常委，上海国外经济贸易仲裁委员会仲裁人，上海市经济和信息化委员会兼职 法律参谋人，同济大学管束学院 MPA 研究生客座教师及华东政法大学硕士生指挥教 师。   韩家明先生，国籍：中国，法学硕士，中级经济师。现任上海上报资产管理 有限公司副总司理。曾担任中共上海市委宣传部文化更始发展办公室主任科员、 支部委员，东方明珠新媒体股份有限公司计策与投资中心运营管理总监。其他兼 任职务包括上海市播送影视制功课行业协会监事长，上海市闵行区文化创意产业 协会副秘书长，上海颐歌资产管理有限公司董事，上海杏花楼（集团）股份有限 公司董事，上海民族乐器一厂有限公司董事。   丁艳女士，国籍：中国，法学硕士，理学硕士。现任东方证券股份有限公司 审计中心总司理、职工监事，上海东方证券老本投资有限公司董事。曾担任中国 东谈主民银行上海分行银行管理处科员，中国东谈主民银行上海分行办公室副主任科员， 中国东谈主民银行上海总部抽象管理部秘书处副主任科员，中国东谈主民银行上海总部金 融服务二部反洗钱处主任科员、科长，东方证券股份有限公司稽核总部拟任总经 理助理、总司理助理、副总司理、副总司理（主办办事）、总司理。   信春霞女士，国籍：中国，经济学博士。现任东航金控有限职责公司董事会 秘书、东航期货有限职责公司董事。曾担任上海市国有资产监督管理委员会预算 财务处主任科员，上海市金融办金融机构服务处副调研员，上海市金融服务办公 室市属金融国资监管服务处副调研员、副处长，上海市国有资产监督管理委员会 金融企业评价处副处长。   王静女士，国籍：中国，工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司 私东谈主金钱管理中心总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限 职责公司研究发展部。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金               更新招募说明书   陈杰先生，国籍：中国，理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司抽象 办公室总监。曾任职于罗兰贝格管理扣问有限公司，泰科电子（上海）有限公司。   曹翊君女士，国籍：中国，经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司 合规稽核部总监，汇添富老本管理有限公司监事。曾任职于上海证券报社新闻中 心。   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、阛阓总监。历任中国民族国外信赖投资公司网上交游部副总司理，中国民族 证券有限职责公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国外信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处办事，负责投资银行、证券投资研究，以及基金居品谋划、机构理 财等管理办事。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行计划机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息时刻部处长，建总行北京开发中心负责东谈主，建总行信息时刻 管理部副总司理，建总行信息时刻管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息时刻管理部资深专员（副总司理级）。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                    更新招募说明书   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任看管长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 看管长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。   吴江宏，国籍：中国。学历：厦门大学经济学硕士。从业履历：证券投资基 金从业履历。从业经历：2011 年加入汇添富基金管理股份有限公司，历任固定 收益分析师，现任稳健收益部总司理。2015 年 7 月 17 日于今任汇添富可诊治债 券债券型证券投资基金的基金司理。2016 年 4 月 19 日至 2020 年 3 月 23 日任汇 添富盈安天真配置羼杂型证券投资基金的基金司理。2016 年 8 月 3 日至 2020 年 基金司理。2017 年 3 月 15 日于今任汇添富统统收益策略按时怒放羼杂型发起式 证券投资基金的基金司理。2017 年 4 月 20 日至 2019 年 9 月 4 日任汇添富鑫益 按时怒放债券型发起式证券投资基金的基金司理。2017 年 6 月 23 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富鑫汇按时怒放债券型证券投资基金的基金司理。2017 年 9 月 27 日至 2020 年 6 月 3 日任汇添富民丰申诉羼杂型证券投资基金的基金司理。2018 年 1 月 25 日至 2019 年 8 月 29 日任汇添富鑫永按时怒放债券型发起式证券投资 基金的基金司理。2018 年 4 月 16 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添富鑫盛按时怒放 债券型发起式证券投资基金的基金司理。2018 年 9 月 28 日至 2020 年 6 月 4 日 任汇添富年年丰按时怒放羼杂型证券投资基金的基金司理。2018 年 9 月 28 日至 今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金司理。2019 年 8 月 28 日于今任汇添 富 6 月红添利按时怒放债券型证券投资基金的基金司理。2019 年 8 月 28 日至 2020 年 10 月 30 日任汇添富弘安羼杂型证券投资基金的基金司理。2019 年 8 月 28 日 至 2021 年 4 月 20 日任汇添富添福吉利羼杂型证券投资基金的基金司理。2019 年 8 月 28 日至 2021 年 5 月 20 日任汇添富盈润羼杂型证券投资基金的基金司理。 司理。2021 年 3 月 23 日于今任汇添富稳健盈和一年持有期羼杂型证券投资基金 的基金司理。2021 年 3 月 25 日于今任汇添富稳健鑫添益六个月持有期羼杂型证 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                      更新招募说明书 券投资基金的基金司理。2021 年 7 月 21 日于今任汇添富鑫享添利六个月持有期 羼杂型证券投资基金的基金司理。2022 年 8 月 10 日于今任汇添富双鑫添利债券 型证券投资基金的基金司理。2024 年 3 月 4 日于今任汇添富实业债债券型证券 投资基金的基金司理。    陈想行，国籍：中国。学历：复旦大学金融学硕士。从业履历：证券投资基 金从业履历。从业经历：2011 年 7 月至 2012 年 9 月任正大证券投资司理；2012 年 10 月至 2016 年 7 月任光大证券高等投资司理；2016 年 9 月至 2019 年 4 月任 银华基金投资司理；2019 年 5 月至 2021 年 12 月任安静养老投资司理；2021 年 年 8 月 23 日至 2024 年 3 月 29 日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金司理 助理。2022 年 8 月 23 日至 2024 年 6 月 13 日任汇添富鑫福债券型证券投资基金 的基金司理助理。2023 年 2 月 1 日至 2024 年 5 月 9 日任汇添富添添乐双盈债券 型证券投资基金的基金司理助理。2023 年 8 月 29 日于今任汇添富统统收益策略 按时怒放羼杂型发起式证券投资基金的基金司理助理。2023 年 11 月 24 日于今 任汇添富稳荣申诉债券型发起式证券投资基金的基金司理助理。2024 年 4 月 9 日于今任汇添富稳兴申诉债券型发起式证券投资基金的基金司理助理。2022 年 券投资基金的基金司理。2024 年 3 月 22 日于今任汇添富添添乐双鑫债券型证券 投资基金的基金司理。2024 年 3 月 29 日于今任汇添富双利债券型证券投资基金 的基金司理。2024 年 5 月 9 日于今任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的 基金司理。2024 年 10 月 29 日于今任汇添富弘悦申诉羼杂型发起式证券投资基 金的基金司理。2025 年 1 月 24 日于今任汇添富弘瑞申诉羼杂型发起式证券投资 基金的基金司理。2025 年 2 月 21 日于今任汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型 证券投资基金的基金司理。2025 年 5 月 15 日于今任汇添富弘达申诉羼杂型发起 式证券投资基金的基金司理。2025 年 5 月 15 日于今任汇添富弘盛申诉羼杂型发 起式证券投资基金的基金司理。2025 年 6 月 13 日于今任汇添富双颐债券型证券 投资基金的基金司理。    主席：袁建军（副总司理） 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（总司理助理，兼任首席经济学家、国外 业务部总监、新加坡子公司总司理）、宋鹏（待业金投资部总监）   三、基金管理东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》绝顶他法律、律例的规则，基金管理东谈主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东谈主分配收益； 他法律行动；   四、基金管理东谈主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的关联规则，建立健全里面箝制轨制，采取灵验法子，预防 违背现行灵验的关联法律、行政律例、规章、基金合同和中国证监会关联规则的 行动发生。 关联法律律例，建立健全的里面箝制轨制，采取灵验法子，预防下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资； 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书   （2）不公谈地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）浮现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东谈主从事接洽的交游行动；   （7）冒失职责，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会规则辞让的其他行动。 国度关联法律、律例及行业标准，敦朴信用、勤勉尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违纪经营；   （2）违背基金合同或托管合同；   （3）专门毁伤基金份额持有东谈主或其他基金接洽机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中平心而论；   （5）拒却、滋扰、梗阻或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒失职责、滥用权益，不按照规则履行职责；   （7）违背现行灵验的关联法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关规则，泄漏在职职期间明察的关联证券、基金的交易奥妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事 接洽的交游行动；   （8）违背证券交游场地业务国法，利用对敲、倒仓等技巧主宰阛阓价钱， 侵扰阛阓规律；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不朴直技巧谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息表示和告白中专门含有作假、误导、诈骗要素；   （13）法律、行政律例以及中国证监会规则辞让的行动。   （1）依照关联法律、行政律例和基金合同的规则，本着严慎勤勉的原则为 基金份额持有东谈主谋取最大利益； 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书   （2）不利用职务之便为我方绝顶代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的关联法律律例、基金合同和中国证监会的关联规则， 泄漏在职职期间明察的关联证券、基金的交易奥妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事接洽的交 易行动；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交游绝顶他行动。   五、基金管理东谈主的风险管理体系   本基金管理东谈主将经营管理中的主要风险永别为投资风险、合规风险、营运风 险停战德风险四大类，其中，投资风险主要包括阛阓风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述种种风险，基金管理东谈主建立了一套齐全的风险管理体系。   基金管理东谈主风险管理体系的构建罢免以下六项基本原则：   （1）营造难懂的风险管理文化和里面箝制环境，使风险意志一语气到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个法子。   （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的孤独性和权 威性，使其灵验地施展职能作用。   （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营活 动过程中得到切实灵验的践诺。   （4）运用合理灵验的风险方针和模子，达成风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。   （5）建立和激动职工职业守则栽植和专科培训体系，确保员用具备难懂的 职业操守和充分的职责胜任能力。   （6）建立风险事件学习机制，细致领会种种风险事件，接管经验和教学， 束缚完善风险管理体系。   本基金管理东谈主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。                 汇添富风险管理组织结构图 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募说明书   （1）董事会对公司风险管理负有最终职责，董事会下设审计与风险管理委 员会与看管长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指挥公司的风险管理政 策，对公司的举座风险水平、风险箝制法子的实施情况进行评价。看管长负责组 织指挥公司合规稽核和风险管理办事，监督查验受托资产和公司运作的正当合规 情况及公司里面风险箝制情况。   （2）经营管理层负责风险管理政策、风险箝制法子的制定和落实，经营管 理层下设风险箝制委员会。风险箝制委员会主要负责审议风险管理轨制和经过， 处置紧要风险事件，促进风险管理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合阛阓风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的 管理。   （4）各职能部门负责从经营管理的各业务法子上贯彻落实风险管理法子， 践诺风险识别、风险测量、风险箝制、风险评价和风险敷陈等风险管理标准，并 不绝完善相应的里面箝制轨制和经过。   本基金管理东谈主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险箝制、风险评价、 风险敷陈等内容。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和果决风险 性质的过程。   （2）风险测量是指揣摸和预计风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的团结来计算风险大小的进程。   （3）风险箝制是指采取相应的法子，监控和预防各式风险的发生，达成以 合理的成本在最大适度内谨防风险和收缩损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险箝制的践诺情况和运行 后果的过程。   （5）风险敷陈是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定标准进行敷陈 的过程。   六、基金管理东谈主的里面箝制轨制   里面箝制是指基金管理东谈主为谨防和化解风险，保证经营运作妥贴基金管理东谈主 发展诡计，在充分磋议表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施箝制标准与箝制法子而形成的系统。   基金管理东谈主团结自身具体情况，建立了科学合理、箝制严实、运行高效的内 部箝制体系，并制定了科学完善的里面箝制轨制。   （1）保证基金管理东谈主经营运作慑服国度法律律例和行业监管国法，自愿形 成称职经营、标准运作的经营想想和经营理念。   （2）谨防和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全齐全，达成不绝、褂讪、健康发展。   （3）确保基金管理东谈主和基金财务绝顶他信息的真确、准确、实时、齐全。   （1）健全性原则。里面箝制机制灭绝基金管理东谈主的各项业务、各个部门和 各级东谈主员，并渗入到决策、践诺、监督、反馈等各个法子。   （2）灵验性原则。通过科学的里面箝制技巧和方法，建立合理的里面箝制 标准，调养里面箝制的灵验践诺。   （3）孤独性原则。基金管理东谈主各机构、部门和岗亭职责保持相对孤独，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书   （4）相互制约原则。基金管理东谈主里面部门和岗亭的建立权责分明、相互制 衡。   （5）成本效益原则。基金管理东谈主运用科学化的经营管理方法裁汰运作成本， 提高经济效益，以合理的箝制成本达到最好的里面箝制后果。   基金管理东谈主的里面箝制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、标准的岗亭管理法子、齐全的信息尊府保全系统、严格的授权箝制、灵验 的风险谨防系统和快速反应机制等。   基金管理东谈主慑服国度关联法律律例，罢免正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和应时性原则，制订了系统完善的里面箝制轨制。里面箝制的内容包括 投资管理业务箝制、信息表示箝制、信息时刻系统箝制、司帐系统箝制以及里面 稽核箝制等。   （1）投资管理业务箝制   基金管理东谈主通过标准投资业务经过，分档次强化投资风险箝制。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的管理规章、操作经过和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采取不同法子进行箝制。   针对投资研究业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究办事的业务经过、研究敷陈质料评价，研究与投资的交流 渠谈等都作念了明确的规则；对于投资决策业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格慑服法律律例的关联规则， 妥贴基金合同所规则的要求，同期确立了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理事迹评价体系；对于基金交游业务，基金管理东谈主将实行连合交游与防火墙 轨制，建立交游监测系统、预警系统和交游反馈系统，完善接洽的安全设施，交 易经过将严格按照“审核—践诺—反馈—复核—归档”的标准进行，预防不朴直关 联交游毁伤基金份额持有东谈主利益。   （2）信息表示箝制   基金管理东谈主通过完善信息表示轨制，确保基金份额持有东谈主实时齐全地了解基 金信息。基金管理东谈主按照法律、律例和中国证监会关联规则，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息表示管理轨制》，指定了信息披 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书 露职责东谈主负责信息表示办事，进行信息的组织、审核和发布，并将按时对信息披 露进行查验和评价，保证公开表示的信息真确、准确、齐全。   （3）信息时刻系统箝制   基金管理东谈主建立了先进的信息时刻系统和完善的信息时刻管理轨制。基金管 理东谈主的信息时刻系统由先进的计划机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 标准的认证，并有齐全的时刻尊府。基金管理东谈主制定了严格的信息时刻岗亭职责 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理法子，对电子信息数据进行即时保存和 备份，紧要数据实行他乡备份而况耐久保存，确保了系统可靠、褂讪、安全地运 行。在东谈主员箝制方面，对信息时刻东谈主员进行关联信息系统安全的和洽培训和阅览； 信息时刻东谈主员之间按时交替岗亭。   （4）司帐系统箝制   基金管理东谈主通过建立严格的司帐系统箝制法子，确保司帐核算平方运转。基 金管理东谈主根据《中华东谈主民共和国司帐法》、《证券投资基金司帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度关联法律、律例制订了基金司帐轨制、公司财务轨制、 司帐办事操作经过和司帐岗亭办事手册。通过事前谨防、事中查验、过后监督的 式样发现、割断、根绝基金司帐核算中存在的各式风险。具体法子包括：给与了 咫尺首先进的基金核算软件；基金司帐严格践诺复核轨制；基金司帐核算给与基 金管理东谈主与基金托管东谈主双东谈主同步孤独核算、相互查对的式样；逐日制作基金司帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、种种司帐报表、 统计报表，并由专东谈主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核箝制   基金管理东谈主通过制定稽核监察轨制，开展孤独监督，确保里面箝制的灵验性。 基金管理东谈主确立看管长，看管长不错列席基金管理东谈主召开的任何会议，调阅接洽 档案，就里面箝制轨制的践诺情况独巧合履行查验、评价、敷陈、建议职能。督 察长按时和不按时向董事会敷陈公司里面箝制践诺情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员慑服法律、律例和规章的关联 情况；查验各业务部门和东谈主员践诺里面箝制轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。   （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面箝制轨制的表示真确、准确； 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募说明书   （2）基金管理东谈主承诺根据阛阓变化和基金管理东谈主业务发展束缚完善里面风 险箝制轨制。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                     更新招募说明书                 第四部分          基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   称呼：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）   住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   法定代表东谈主：方合英   成立时候：1987 年 4 月 20 日   组织风物：股份有限公司   注册老本：489.35 亿元东谈主民币   存续期间：不绝经营   批准确立文号：中华东谈主民共和国国务院办公厅国办函198714 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字2004125 号   接洽东谈主：中信银行资产托管部   接洽电话：4006800000   传真：010-85230024   客服电话：95558   网址：www.citicbank.com   经营规模：保障兼业代理业务；罗致公众入款；披发短期、中期和耐久贷款； 办理国表里结算；办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、 承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供救济箱服务；结 汇、售汇业务；代理怒放式基金业务；办理黄金业务；黄金出进口；开展证券投 资基金、企业年金基金、保障资金、及格境外机构投资者托管业务；经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务。（企业照章自主采纳经营相貌，开展经营活 动；照章须经批准的相貌，经接洽部门批准后依批准的内容开展经营行动；不得 从事本市产业政策辞让和限制类相貌的经营行动。）   本行成立于 1987 年，是中国更始怒放中最早成立的新兴交易银行之一，是 中国最早参与国表里金融阛阓融资的交易银行，并以屡创中国当代金融史上多个 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                 更新招募说明书 第一而蜚声海表里，为中国经济斥地作出了积极孝顺。2007 年 4 月，本行达成 在上海证券交游所和香港联合交游所 A+H 股同步上市。    本行依托中信集团“金融+实业”抽象天禀上风，以全面斥地“四有”银行、 跨入世界一流银行竞争前哨为发展愿景，扶植敦朴守信、以义取利、稳健审慎、 守正翻新、照章合规，以客户为中心，通过实施“五个率先”银行计策，打造有 特色、各别化的中信金融服务模式，向政府与机构客户、企业客户和同行客户提 供公司银行业务、投资银行业务、国外业务、交游银行业务、托管业务、金融市 场业务等抽象金融管理决策；向个东谈主客户提供金钱管理业务、个东谈主信贷业务、信 用卡业务、私东谈主银行业务、待业金融业务、放洋金融业务等多元化金融居品及服 务，全所在得志政府与机构、企业、同行及个东谈主客户的抽象金融服务需求。    限制 2024 年末，本行在国内 153 个大中城市设有 1,470 家营业网点，在境 表里下设中信国外金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租 赁有限公司、信银答理有限职责公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行 和浙江临安中信村镇银行股份有限公司 7 家附庸机构。其中，中信国外金融控股 有限公司子公司中信银行（国外）有限公司在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加 坡和中国内地设有 31 家营业网点和 2 家商务答理中心。信银（香港）投资有限 公司在香港和境内设有 3 家子公司。信银答理有限职责公司为本行全资答理子公 司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度联合发起确立的国内首家孤独法东谈主 直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有 7 家营业网点和 1 家私东谈主银行中心。    本行深切把握金融办事政事性、东谈主民性，恒久在党和国度计策大局中找准金 融定位、履行金融职责，扶植作念国度计策的诚恳践行者、实体经济的有劲服务者 和金融强国的积极斥地者。成立 37 年来，本行已成为一家总资产限度超 9.5 万 亿元、职工东谈主数超 6.5 万名，具有广泛抽象实力和品牌竞争力的金融集团。2024 年，本行在英国 Brand Finance 发布的“全球银行品牌价值 500 强”榜单中排行 第 19 位；本行一级老本在英国《银大师》杂志“世界 1000 家银行排行”中位列    二、主要东谈主员情况    芦苇先生，中信银行党委副文牍、行长。芦先生自 2025 年 2 月起担任本行 党委副文牍，自 2025 年 4 月起担任本行行长。芦先生曾任本行总行营业部（现 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                   更新招募说明书 北京分行）党委委员、总司理助理、副总司理，总行计划财务部（现财务司帐部） 副总司理（主办办事）、总司理，总行资产欠债部总司理等职务；本行董事会秘 书、董事会秘书（业务总监级）、业务总监、党委委员、副行长，期间先后兼任 香港分行筹备组副组长，总行资产欠债部总司理，阿尔金银行筹备组副组长、董 事，深圳分行党委文牍、行长；中信信赖有限职责公司党委文牍、总司理、副董 事长、董事长。此前，芦先生在北京后生实业集团公司办事。芦先生领有二十五 年中国银行业从业经验，领有中国、中国香港、澳大利亚注册司帐师履历，获澳 大利亚迪肯大学专科司帐学硕士学位。   谢志斌先生，中信银行党委委员、副行长，摊派托管业务。谢先生曾任中国 出口信用保障公司党委委员、总司理助理（期间挂职任内蒙古自治区呼和浩特市 委常委、副市长），中国光大集团股份公司党委委员、纪委文牍。此前，谢先生 在中国出口信用保障公司历任东谈主力资源部总司理助理、副总司理、总司理（党委 组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司党委文牍，河北省分公司负责东谈主、 党委文牍、总司理。谢先生毕业于中国东谈主民大学，获经济学博士学位，高等经济 师。   杨璋琪先生，中信银行资产托管部总司理，硕士研究生学历。杨先生 2018 年 1 月至 2019 年 3 月，任中信银行金融同行部副总司理；2015 年 5 月至 2018 年 1 月，任中信银行长春分行副行长；2013 年 4 月至 2015 年 5 月，任中信银行 机构业务部总司理助理；1996 年 7 月至 2013 年 4 月，接事于中信银行北京分行 （原总行营业部），历任支行行长、投资银行部总司理、贸易金融部总司理。   三、基金托管业务经营情况 管理委员会批准，取得基金托管东谈主履历。中信银行本着“敦朴信用、勤勉尽责” 的原则，切实履行托管东谈主职责。   限制 2025 年第一季度末，中信银行托管 387 只公开召募证券投资基金，以 及基金公司、证券公司资产管理居品、信赖居品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产，托管总限度达到 16.81 万亿元东谈主民币。   四、基金托管东谈主的里面箝制轨制 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书 务中得到全面严格的贯彻践诺；建立完善的规章轨制和操作规程，保证基金托管 业务不绝、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，实时灵验地发 现、分析、箝制和幸免风险，确保基金财产安全，调养基金份额持有东谈主利益。 风险箝制和风险谨防办事；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部里面风险控 制，对基金托管业务的各个办事法子和业务经过进行孤独、客不雅、刚正的稽核监 察。 的规则，以箝制和谨防基金托管业务风险为干线，制定了《中信银行基金托管业 务管理办法》、《中信银行基金托管业务里面箝制管理办法》和《中信银行托管 业务内控查验实施笃定》等一整套规章轨制，涵盖证券投资基金托管业务的各个 法子，保证证券投资基金托管业务正当、合规、不绝、稳健发展。 等，从轨制上、东谈主员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全救济基金财产的 物资条件，对业务运行场地实行阻塞管理，在重要部门和岗亭确立了安全藏匿区， 安设了摄像、灌音监控系统，保证基金信息的安全；建立严实的里面箝制防地和 业务授权管理等轨制，确保所托管的基金财产孤独运行；营造难懂的里面箝制环 境，开展多种风物的不绝培训，加强职业谈德栽植。   五、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和标准   基金托管东谈主根据《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、基金合同、 托管合同和关联法律律例及规章的规则，对基金的投资运作、基金资产净值计划、 基金份额净值计划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、 接洽信息表示、基金宣传推介材料中登载的基金事迹进展数据等进行监督和核 查。   如基金托管东谈主发现基金管理东谈主违背《基金法》、《运作办法》、《信息表示 办法》、基金合同和关联法律律例及规章的行动，将实时以书面风物通知基金管 理东谈主限期纠正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金 管理东谈主改正。基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违游记动或违纪事项未能在限期 内纠正的，基金托管东谈主将以书面风物敷陈中国证监会。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                更新招募说明书                  第五部分      接洽服务机构   一、基金份额销售机构   （1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国外广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：鲁伟铭   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   接洽东谈主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免资料话费）   邮箱：guitai@htffund.com   网址：www.99fund.com   （2）汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金管理东谈主官网公示的销售机构信息表。   基金管理东谈主可根据关联法律律例的要求，采纳其他妥贴要求的机构销售基 金，并在基金管理东谈主网站公示。   二、登记机构   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国外广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：鲁伟铭   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   接洽东谈主：马树超   三、出具法律认识书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金             更新招募说明书   住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：陈颖华、吴曹圆   接洽东谈主：陈颖华   四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   践诺事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务接洽东谈主：陈露   承办司帐师：陈露、戴唯 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金            更新招募说明书               第六部分        基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息表示 办法》等关联法律律例以及基金合同的规则，经中国证监会证监许可【2021】2170 号文献准予注册召募。   一、基金的类型及存续期间   本基金对每份基金份额建立六个月的最短持有期限， 即自基金合同班师日 （对认购份额而言，下同）或基金份额申购说明日（对申购份额而言，下同）至 该日六个月后的月度对日的期间内，投资者不可提议赎回肯求；该日六个月后的 月度对日（含当日）之后，投资者不错提议赎回肯求。若该日期月度试验不存在 对应日期的，则顺延至下一办事日，若该对应日期为非办事日，则顺延至下一工 作日。   以红利再投资式样取得的基金份额的持有到期时候与投资者原持有的基金 份额最短持有期到期时候一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有 期不一致的，分别计划。   二、基金份额的召募期限、召募式样、召募对象、召募场地   自基金份额发售之日起最长不得越过 3 个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金管 理东谈主网站届时公示的销售机构名录。   妥贴法律律例规则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定班师，而仅代表销售机构确 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金            更新招募说明书 实接收到认购肯求。认购的说明以登记机构的说明结果为准。对于认购肯求及认 购份额的说明情况，投资东谈主应实时查询。   本基金将通过基金管理东谈主的直销中心绝顶他基金销售机构的销售网点公开 发售。   投资者还不错登录基金管理东谈主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等 业务，网上交游通畅经过、业务国法请登录基金管理东谈主网站查询。   召募期间，基金管理东谈主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理 东谈主网站公示。具体销售城市（或网点）名单和接洽式样，请参见基金管理东谈主网站 届时公示的基金销售机构名录以及当地基金销售机构以各式风物发布的公告。   三、基金份额类别    本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取式样等事项的不同，将基金份  额分为不同的类别。其中：   A 类、B 类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时 不收取赎回用度，不从本类别基金资产入彀提销售服务费。   C 类基金份额从本类别基金资产入彀提销售服务费而不收取认购、申购费 用，在赎回时不收取赎回用度。   本基金 A 类、B 类和 C 类基金份额分别建立代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类、B 类和 C 类基金份额将分别计划基金份额净值，计划公式为计划 日种种别基金资产净值除以计划日发售在外的该类别基金份额总和。   投资者可自行采纳认购、申购的基金份额类别。   关联基金份额类别的具体建立，费率水对等由基金管理东谈主确定，并在招募说 明书中公告。在不违背法律律例、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无 本色性不利影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一致，在履行顺应标准后基金管 理东谈主可加多、减少或调整基金份额类别、对基金份额分类办法及国法进行调整并 在调整实施之日前依照《信息表示办法》的关联规则在规则媒介上公告，不需要 召开基金份额持有东谈主大会。   四、基金份额的认购   除法律律例或中国证监会关联规则另有规则外，任何与基金份额发售关联的 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                  更新招募说明书 当事东谈主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金对通过直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除此之 外其他投资者实施死别化的认购费率。   特定投资群体指寰宇社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东谈主税收递延型交易养老 保障、养老宗旨证券投资基金等。如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个 东谈主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金管理东谈主可将其 纳入特定投资群体规模。   特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金管理 东谈主可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购费率为每笔 500 元。未通过直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，认购费率参照 其他投资者适用的 A 类基金份额的认购费率践诺。   其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额加多而递减。 在召募期内如果有多笔认购，适用费率按单笔认购肯求单独计划。具体认购费率 如下表所示：          认购金额（M）               认购费率            M＜100 万元             0.20%            M≥500 万元           每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取认购用度。   A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资东谈主承担，认购用度不 列入基金财产，主要用于基金的阛阓推行、销售、登记等召募期间发生的各项费 用。   基金管理东谈主不错在不反抗法律律例规则及基金合同约定的情形下根据阛阓 情况制定基金促销计划，开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基金管理东谈主 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                       更新招募说明书 不错顺应调低基金认购费率。   基金认购给与“金额认购、份额说明”的式样。   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。计划公式为：   净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）   认购用度= 认购金额?净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   认购用度 = 固定金额   净认购金额 = 认购金额-认购用度   认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   （2）C 类基金份额   认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   （3）上述认购份额（含利息折算的份额）的计划保留到少量点后 2 位，小 数点 2 位以后的部分四舍五入，由此缺点产生的收益或损失由基金财产承担。   例一：某投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额， 由于召募期间基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得 利息为 3.00 元，则根据公式计划出：   净认购金额 = 10,000 /（1+0.20%）=9,980.04 元   认购用度 = 10,000 –9,980.04=19.96 元   认购份额 =（9,980.04 +3.00）/ 1.00 =9,983.04 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假 定召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9,983.04 份 A 类基金份额。   例二：某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，由于召募期间基金 份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则 根据公式计划出：   认购份额 =（10,000+3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                      更新招募说明书   即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假设召募期间认购资金 所得利息为 3.00 元，则其可得到 10,003.00 份 C 类基金份额。   例三：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金 份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50.00 元， 则其可得到的认购份额计划如下：   净认购金额=100,000-500=99,500.00 元   认购份额=（99,500.00+50.00）/1.00=99,550.00 份   即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额， 假设召募期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99,550.00 份 A 类基金份 额。   （1）认购时候安排   投资者认购本基金份额的具体业务办理时候由基金管理东谈主和基金销售机构 确定，请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。   （3）基金份额的认购给与金额认购式样   投资者认购本基金采取全额缴款认购的式样。投资者在召募期内可屡次认 购，认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募说明书、基金份额 发售公告、其他接洽公告另有规则的除外。投资者的认购肯求一接收理不得吊销。   （4）认购的说明   当日（T 日）在规则时候内提交的肯求，投资者常常应在 T+2 日到销售机构 查询认购肯求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个办事日内到销售机构打印交 易说明书。   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定班师，而仅代表销售机构确 实接收到认购肯求。认购的说明以登记机构的说明结果为准。对于认购肯求及认 购份额的说明情况，投资东谈主应实时查询。   （5）认购金额的限制 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                      更新招募说明书    在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额。投资者通过基金管理东谈主直销 中心初次认购本基金的最低金额为东谈主民币 50000 元（含认购费）；通过基金管理 东谈干线上直销系统认购本基金单笔最低金额为东谈主民币 10 元（含认购费）；通过其他 销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为东谈主民币 10 元（含认购费）。越过 最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交游级 差有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准。召募期间不建立投资者单个账 户最高认购金额限制，但本招募说明书、基金份额发售公告或其他接洽公告另有 规则的除外。    基金管理东谈主不错对召募期间的本基金召募限度建立上限。召募期内越过召募 限度上限时，基金管理东谈主不错给与比例配售或其他式样进行说明，具体办法参见 基金份额发售公告或接洽公告。    如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到或者越过基金总份额的 金管理东谈主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相回避前述 50%比例 要求的，基金管理东谈主有权拒却该等全部或者部分认购肯求。投资东谈主认购的基金份 额数以基金合同班师后登记机构的说明为准。    灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 总共，其中利息转份额以登记机构的记录为准。    五、召募资金的管理    基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动结 束前，任何东谈主不得动用。    六、基金召募情况    本基金召募期为 2021 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 16 日。经司帐师事务所验 资，按照每份基金份额面值东谈主民币 1.00 元计划，基金召募期共召募 280,733,786.01 份基金份额，灵验认购户数为 22,048 户。汇添富基金管理股份有限公司基金从 业东谈主员认购本基金基金份额 2,110.38 份（含召募期利息结转的份额），占比例为 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金              更新招募说明书             第七部分     基金合同的班师   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金管理东谈主依据法律律例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资敷陈之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈主办理罢了基金备案手续并取得 中国证监会书面说明之日起，《基金合同》班师；不然《基金合同》不班师。基 金管理东谈主在收到中国证监会说明文献的次日对《基金合同》班师事宜赐与公告。 基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动结果 前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同不可班师时召募资金的处理式样   如果召募期限届满，未得志基金备案条件，基金管理东谈主应当承担下列职责： 期活期入款利息； 基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限度   《基金合同》班师后，一语气 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在按时敷陈中赐与 表示；一语气 60 个办事日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个办事日内向中 国证监会敷陈并提议管理决策，如不绝运作、诊治运作式样、与其他基金合并或 者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。   法律律例或中国证监会另有规则时，从其规则。   四、本基金基金合同于 2021 年 7 月 21 日稳重班师。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主 在本招募说明书或其他接洽公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售 机构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务 的营业场地或按销售机构提供的其他式样办理基金份额的申购与赎回。若基金管 理东谈主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等交游式样，投资东谈主不错通过上 述式样进行申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时候   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交游 所、深圳证券交游所的平方交游日的交游时候（如遇香港联合交游所法定节沐日 或因其他原因暂停营业或港股通暂停交游的情形，基金管理东谈主有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务），但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基 金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同班师后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时 间变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时候进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息表示办法》的关联规则在规则媒介上公告。   基金管理东谈主可根据试验情况照章决定本基金运转办理申购的具体日期，具体 业务办理时候在怒放申购业务的公告中规则。   认购份额的最短持有期限到期后，基金管理东谈主运转办理赎回，具体业务办理 时候在怒放赎回业务的公告中规则。   在确定申购运转与赎回运转时候后，基金管理东谈主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息表示办法》的关联规则在规则媒介上公告申购与赎回的运转时候。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者诊治。投资东谈主在基金合同约定之外的日期和时候提议申购、赎回或诊治 肯求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                   更新招募说明书 份额申购、赎回的价钱。   本基金 A 类和 C 类基金份额已于 2021 年 8 月 10 日运转办理日常申购业务， 于 2022 年 1 月 21 日运转办理日常赎回业务。本基金 B 类基金份额于 2024 年 2 月 26 日运转办理日常申购业务，于 2024 年 8 月 27 日运转办理日常赎回业务。   三、申购与赎回的原则 别的基金份额净值为基准进行计划； 序赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金管理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东谈主 必须在新国法运转实施前依照《信息表示办法》的关联规则在规则媒介上公告。   四、申购与赎回的标准   投资东谈主必须根据销售机构规则的标准，在怒放日的具体业务办理时候内提议 申购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购班师。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资者赎回肯求班师后，基金管理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生无数赎回时，款项的支付办法参照基金合同关联条目处理。   遇交游所或交游阛阓数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能箝制的因素影响业务处理经过，则赎回款 顺延至上述情形摒除后的下一个办事日划出。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金           更新招募说明书   基金管理东谈主应以交游时候结果前受理灵验申购和赎回肯求确本日行动申购 或赎回肯求日(T 日)，在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行说明。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构规则的其他式样查询肯求的说明情况。若申购不班师， 则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定班师，而仅代表销售机 构照实接收到肯求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于肯求的 说明情况，投资东谈主应实时查询。   基金管理东谈主不错在法律律例允许的规模内，对上述业务办理国法进行调整， 并在调整实施前按照《信息表示办法》的关联规则在规则媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 最低金额为东谈主民币 50000 元（含申购费），通过基金管理东谈主直销中心初次申购本 基金 B 类基金份额的最低金额为东谈主民币 100 元（含申购费）；通过基金管理东谈干线 上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）；通过 其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申 购费）。越过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购 金额及交游级差有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数目不设上限 限制，对单个投资者申购金额上限、基金限度上限或基金单日净申购比例不设上 限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或越过基金份额总和的 50%（在基金 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或越过 50%的除外）。法律律例 或监管机构另有规则的，从其规则。 购金额的限制。 额持有东谈主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份 额自动赎回。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                 更新招募说明书 份额的数目限制。当接受申购肯求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在紧要不利 影响时，基金管理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金限度上限或基 金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等法子，切实保护存量基 金份额持有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险箝制的需要，可采取 上述法子对基金限度赐与箝制。基金管理东谈主必须在调整前依照《信息表示办法》 的关联规则在规则媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度 金份额的投资者承担，B 类基金份额的申购用度由 B 类基金份额的投资者承担， 不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓推行、销售、登记等各项用度。   本基金对通过直销中心申购本基金 A 类、B 类基金份额的特定投资群体与 除此之外其他投资东谈主实施死别化的申购费率。   通过直销中心申购本基金 A 类、B 类基金份额的特定投资群体申购费率为 每笔 500 元。未通过直销中心申购本基金 A 类、B 类基金份额的特定投资群体， 申购费率参照其他投资者适用的 A 类、B 类基金份额的申购费率践诺。   其他投资东谈主申购本基金 A 类、B 类基金份额的申购费率随申购金额加多而 递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购肯求单独计划。 具体申购费率如下表所示：   （1）A 类基金份额       申购金额（M）               申购费率        M       M≥500 万元            每笔 1000 元   （2）B 类基金份额       申购金额（M）               申购费率         M汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                 更新招募说明书        M≥500 万元            每笔 1000 元   （3）本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   本基金不收取赎回用度。 应于新的费率或收费式样实施日前依照《信息表示办法》的关联规则在规则媒介 上公告。 场情况制定基金促销计划，按时或不按时地开展基金促销行动。在基金促销行动 期间，在对存量基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，不错按中国证 监会要求履行必要手续后，对基金投资者顺应调低基金申购费率，并进行公告。 确保基金估值的公谈性，具体处理原则与操作标准罢免接洽法律律例以及监管部 门、自律国法的规则。基金管理东谈主依照《信息表示办法》的关联规则，将舞动定 价机制的具体操作国法在规则媒介上公告。   七、申购份额与赎回金额的计划   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）   申购用度 = 申购金额?净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度 = 固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）B 类基金份额 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                       更新招募说明书   B 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）   申购用度 = 申购金额?净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日 B 类基金份额净值   申购用度 = 固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额 = 净申购金额/申购当日 B 类基金份额净值   （3）C 类基金份额   申购份额 = 申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例四：某投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额， 对应的申购费率为 0.20%，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额 = 50,000 / (1+0.20%) = 49,900.20 元   申购用度 = 50,000 –49,900.20= 99.80 元   申购份额 = 49,900.20/ 1.0520 = 47,433.65 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对 应的申购费率为 0.20%，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,433.65 份 A 类基金份额。   例五：某投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金 B 类基金份额， 对应的申购费率为 0.60%，假设申购当日 B 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额 = 50,000 / (1+0.60%) = 49,701.79 元   申购用度 = 50,000 –49,701.79= 298.21 元   申购份额 = 49,701.79/ 1.0520 = 47,245.05 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金 B 类基金份额，对 应的申购费率为 0.60%，假设申购当日 B 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,245.05 份 A 类基金份额。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                     更新招募说明书   例六：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类 基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   申购份额 = 50,000.00/ 1.0520 = 47,528.52 份   即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47,528.52 份 C 类基金份额。   例七：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金 份额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为   净申购金额=100,000-500=99,500.00 元   申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份   即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额， 对应申购费为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到 98,029.56 份 A 类基金份额。   例八：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 B 类基金 份额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 B 类基金份额的基金份额净值为   净申购金额=100,000-500=99,500.00 元   申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份   即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 B 类基金份额， 对应申购费为 500 元，假设申购当日 B 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到 98,029.56 份 B 类基金份额。   给与“份额赎回”式样，赎回金额以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计 算，计划公式：   赎回金额 = 赎回份额×T 日该类基金份额净值   例九：投资者在某笔基金份额的最短持有期限到期后赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其可 得到的赎回金额为：   赎回金额 = 10,000 × 1.0520 = 10,520.00 元 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金            更新招募说明书   即：投资者在某笔基金份额的最短持有期限到期后赎回本基金 1 万份 A 类 基金份额，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得 到的赎回金额为 10,520.00 元。   本基金种种基金份额净值的计划，均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额净值 在本日收市后计划，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行顺应标准，不错 顺应延伸计划或公告。本基金 A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额将 分别计划基金份额净值。   申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额单元 为份，上述计划结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   赎回金额为按试验说明的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值，赎回金 额单元为元。上述计划结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 投资东谈主的申购肯求。 基金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 格且给与估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金              更新招募说明书 认后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 份额的比例达到或者越过 50%，或者变相回避 50%连合度的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平方运行。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金管理东谈主应当根据关联规则在规则媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资东谈主的申购肯求被全部或部分拒却，被拒却的申购款项将退 还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东谈主应实时收复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   每笔基金份额的最短持有期到期后方可办理赎回，不然基金管理东谈主不接受投 资东谈主的该笔赎回肯求。   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 基金资产净值。 管理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求。 格且给与估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回肯求，基金管理东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配 给赎回肯求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的接洽条目处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可事前采纳将当日可能未获受 理部分赐与吊销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东谈主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   十、无数赎回的情形及处理式样   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金 诊治中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金诊治中转入肯求份额 总和后的余额)越过前一怒放日的基金总份额的 10% ，即以为是发生了无数赎 回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有能力支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按平方赎回标准践诺。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有艰辛或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%   的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个 账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回 的，将自动转入下一个怒放日络续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被吊销。缓期的赎回肯求与下一怒放日赎回肯求 一并处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础计划赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资 东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书   （3）如发生单个怒放日内单个基金份额持有东谈主肯求赎回的基金份额越过前 一怒放日的基金总份额的 30%时，本基金管理东谈主不错对该单个基金份额持有东谈主超 过 30%比例的赎回肯求实施缓期办理。   对该单个基金份额持有东谈主不越过 30%比例的赎回肯求，与当日其他赎回肯求 一都，按上述（1）、          （2）式样处理。如下一怒放日，该单一基金份额持有东谈主剩余 未赎回部分仍旧超出前一怒放日基金总份额的 30%时，络续按前述国法处理，直 至该单一基金份额持有东谈主单个怒放日内肯求赎回的基金份额占前一怒放日基金 总份额的比例低于 30%。   基金管理东谈主在履行顺应标准后，有权根据那时阛阓环境调整前述比例及处理 国法，并在规则媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错减速支付 赎回款项，但不得越过 20 个办事日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并缓期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规则的其他式样在 3 个交游日内通知基金份额持有东谈主，说明关联处理方 法，并在 2 日内在规则媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 关联规则，最迟于再行怒放日在规则媒介刊登再行怒放申购或赎回的公告；也可 以根据试验情况在暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的时候，届时可不再另行 发布再行怒放的公告。   十二、基金诊治   基金管理东谈主不错根据接洽法律律例以及基金合同的规则决定开办本基金与 基金管理东谈主管理的其他基金之间的诊治业务，基金诊治不错收取一定的诊治费， 接洽国法由基金管理东谈主届时根据接洽法律律例及基金合同的规则制定并公告，并 提前通知基金托管东谈主与接洽机构。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                     更新招募说明书   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额已于 2021 年 8 月 10 日运转办理诊治 转入业务，于 2022 年 1 月 21 日运转办理诊治转出业务。本基金 B 类基金份额 于 2024 年 2 月 26 日运转办理诊治转入业务，于 2024 年 8 月 27 日运转办理诊治 转出业务。   十三、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会招供的交游场地或者交游式样进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、妥贴法律律例的其它非交游过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   剿袭是指基金份额持有东谈主厌世，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据班师司法文书将基金份额持有东谈主办有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的接洽尊府，对于妥贴条件的非交游过户肯求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的标准收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的标准收取转托管费。   十六、按时定额投资计划   基金管理东谈主不错为投资东谈主办理按时定额投资计划，具体国法由基金管理东谈主在 届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资东谈主在办理按时定额投资计划时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东谈主在接洽公告或更新 的招募说明书中所规则的按时定额投资计划最低申购金额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额已于 2021 年 8 月 10 日起运转办理定 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金               更新招募说明书 期定额投资业务。本基金 B 类基金份额于 2024 年 2 月 26 日运转办理按时定额 投资业务。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、妥贴法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律律例或监管机构另有规则的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的规则或接洽公告。   十九、如接洽法律律例允许基金管理东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管理东谈主将制定和实施相应的业务国法。   二十、基金管理东谈主可在法律律例允许的规模内，在不影响基金份额持有东谈主实 质利益的前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前 公告。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金            更新招募说明书               第九部分        基金的投资   一、投资宗旨   在严格箝制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基 金资产的耐久褂讪申诉。   二、投资规模   本基金的投资规模为具有难懂流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（含创业板绝顶他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的 股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救济债券、政府救济机构债券、地 方政府债券、可交换债券、可诊治债券（含分离交游可转债）绝顶他经中国证监 会允许投资的债券）、资产救济证券、债券回购、同行存单、银行入款（包含协 议入款、按时入款绝顶他银行入款）、货币阛阓用具、股指期货、股票期权、国 债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须妥贴中国 证监会接洽规则）。本基金还可根据法律律例参与融资。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行顺应 标准后，不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例为 在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金后，基金保留的 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资产净值的   如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行适 当标准后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将在严格箝制风险的前提下，给与科学的资产配置策略和“从下到上” 的精选个券策略，定量与定性分析相团结，力图达成基金资产的耐久褂讪申诉。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书   本基金抽象分析和不绝追踪基本面、政策面、阛阓面等多方面因素（其中， 基本面因素包括国民出产总值、住户奢华价钱指数、工业加多值、休闲率水平、 固定资产投资总量、发电量等宏不雅经济统计数据；政策面因素包括入款准备金率、 存贷款利率、再贴现率、公开阛阓操作等货币政策、政府购买总量、滚动支付水 平以及税收政策等财政政策；阛阓面因素包括阛阓参与者心机、阛阓资金供求变 化、阛阓 P/E 与历史平均水平的偏离进程等），团结全球宏不雅经济时势，研判国 表里经济的发展趋势，并在严格箝制投资组合风险的前提下，对组合中股票、债 券、货币阛阓用具和法律律例或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例 进行计策配置和动态调整，以回避或踱步阛阓风险，力图达成基金资产的耐久稳 定申诉。   （1）利率策略   本基金将通过全面研究和分析宏不雅经济运行情况和金融阛阓资金供求景况 变化趋势及结构，团结对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向的研判，从而 预计出金融阛阓利率水平变动趋势。在此基础上，团结期限利差与凸度抽象分析， 制定出具体的利率策略。   具体而言，本基金将开首给与“从上至下”的研究方法，抽象研究主要经济变 量方针，分析宏不雅经济情况，建立经济出息的场景模拟，进而预计财政政策、货 币政策等宏不雅经济政策取向。同期，本基金还将分析金融阛阓资金供求景况变化 趋势与结构，对影响资金面的因素进行顾惜分析与预判，建立资金面的场景模拟。   在此基础上，本基金将团结历史与经验数据，区分当前利率债收益率弧线的 期限利差、曲率与券间利差所面对的历史分位，判断收益率弧线参数变动的进程 与概率，即对收益率弧线平移的标的，陡峻化的进程与凸度变动的趋势进行明锐 性分析，以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率弧线出现正向平移的概率 较大时，即阛阓利率将飞腾，本基金将裁汰组合久期以回避损失；如出现负向平 移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率弧线过于陡峻时，则给与骑乘策略 获取逾额收益。本基金还将在对收益率弧线凸度判断的基础上，利用蝶形策略获 取逾额收益。   （2）信用策略 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书   信用债券收益率是与其具有一样期限的无风险收益率加上响应信用风险收 益的信用利差之和。基准收益率主要受宏不雅经济环境的影响，信用利差收益率主 要受对应的信用利差弧线以及该信用债券自己的信用变化的影响，因此本基金分 别给与基于信用利差弧线变化策略和基于信用变化的策略。   本基金将以下两方面分析信用利差的变化情况，并采取相应的投资策略：   宏不雅经济环境对信用利差的影响：当宏不雅经济向好时，信用利差可能由于发 借主体盈利能力改善而收窄；反之，信用利差可能扩大。本基金将根据宏不雅经济 的变化情况，加大对信用利差收窄的债券的投资比例。   阛阓供求关系对信用利差的影响：信用债券的刊行利率、企业的融资需求等 都将影响债券的供给，而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投资者 对信用债券的需求，从而对信用利差产生影响。本基金将抽象分析信用债券阛阓 容量、阛阓时势预期、流动性等因素，在具有不同信用利差的品种间进行动态调 整。   本基金依靠里面信用评级系统不绝追踪研究发借主体的经营景况、财务方针 等情况，对其信用风险进行评估并作出实时反应。   为了准确评估发借主体的信用风险，咱们想象了定性和定量相团结的里面信 用评级体系。里面信用评级体系罢免从“行业风险”－“公司风险”（包括公司布景、 公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息表示景况、及企业财务景况） －“外部救济”（外部流动性救济能力及债券担保增信）－“得到评分”的评级过程。 其中，定量分析主如若指对企业财务数据的定量分析，主要包括四个方面：盈利 能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括 总共非定量信息的分析和研究，行动定量分析的紧要补充，简略灵验提高定量分 析的准确性。   本基金里面的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为 信用居品的实时交游提供参考。本基金会对宏不雅、行业、公司自身信用景况的变 化和趋势进行追踪，发掘相对价值被低估的债券，以便实时灵验地收拢信用债券 自己信用变化带来的阛阓交游契机。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金           更新招募说明书   本基金投资于 AA 级债券的比例共计不越过基金资产总值的 20%，投资于 AA+级债券的比例共计不越过基金资产总值的 50%，投资于 AAA 级债券的比例 共计不低于基金资产总值的 50%，因证券阛阓波动、基金限度变动等基金管理东谈主 之外的因素致使基金不妥贴以上比例限制的，基金管理东谈主不主动新增投资。如因 评级下调不得志上述要求的，将在评级敷陈发布之日起 3 个月内进行调整。上述 评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照主体 信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。   本基金将根据信用债券阛阓的收益率水平，在抽象磋议信用品级、期限、流 动性、阛阓分割、息票率、税赋特色、提前偿还和赎回等因素的基础上，建立收 益率弧线预计模子和信用利差弧线预计模子，并通过这些模子进行估值，重心选 择具备以下特征的信用债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质料将 改善，以及价值尚未被阛阓充分发现的个券。   （3）可诊治债券投资策略   对于本基金中可转债的投资，本基金主要给与可转债相对价值分析策略。   由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转 债相对价值分析策略通过分析不同阛阓环境下其股性和债性的相对价值，把握可 转债的价值走向，采纳相应券种，从而获取较高投资收益。   其次，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自身的基本面要素进行抽象 分析，这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等，形成对基 础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分 析团结在一都，最终确定投资的品种。   本基金投资可诊治债券（含分离交游可转债）及可交换债券的比例不高于基 金资产的 20%。   （1）股票精选策略   在股票投资中，本基金主要给与“从下到上”的策略，精选出具有不绝竞争 上风且估值有迷惑力的股票，经心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组 合风险箝制，以取适合期的较高投资收益。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书   本基金精选组合成份股的过程具体分为二个档次进行：第一档次，企业竞争 上风评估。通过深入的案头分析和实地调研，发当今经营中具有一个或多个方面 的不绝竞争上风（如公司治理上风、管理层上风、出产上风、阛阓上风、时刻优 势、政策性上风等）、管理出色且财务透明稳健的企业；第二档次，估值精选。 基于定性定量分析、动态静态方针相团结的原则，给与内在价值、相对价值、收 购价值相团结的估值方法，采纳股价莫得充分响应价值的股票进行投资及组合管 理。   同期，本基金将密切矜恤上市公司的可不绝经营发展景况，对上市公司进行 环境、社会、公司治理（ESG）三个维度评估，并将 ESG 评价情况纳入投资参 考，剔除有 ESG 紧要污点的股票。   （2）港股通标的股票的投资策略   磋议到香港股票阛阓与 A 股股票阛阓的各别，对于港股通标的股票，本基 金除按照上述“从下到上”的个股精选策略，还将团结公司基本面、国内经济和 接洽行业发展出息、香港阛阓资金面和投资者行动，以及世界主要经济体经济发 展出息和货币政策、主流老本阛阓对投资者的相对迷惑力等因素，精选妥贴本基 金投资宗旨的港股通标的股票。   （3）存托凭证投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交游的股票投资策略践诺。   本基金将分析资产救济证券的资产特征，揣摸负约率和提前偿付比率，并利 用收益率弧线和期权订价模子，对资产救济证券进行估值。本基金将严格箝制资 产救济证券的总体投资限度并进行踱步投资，以裁汰流动性风险。   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货交游。本 基金将按照接洽法律律例的规则，团结对宏不雅经济时势和政策趋势的判断、对债 券阛阓进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动 水对等方针进行追踪监控，在追求基金资产安全的基础上，辛苦达成基金资产的 中耐久褂讪升值。   基金管理东谈主在进行国债期货投资前将建立国债期货投资决策小组，负责国债 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书 期货投资管理的接洽事项。   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货交游。   本基金参与股指期货投资时机和数目的决策建立在对质券阛阓总体行情的 判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理东谈主将根据宏不雅经济因素、政策及法 规因素和老本阛阓因素，团结定性和定量方法，确定投资时机。基金管理东谈主将结 结伙票投资的总体限度，以及中国证监会的接洽适度和要求，确定参与股指期货 交游的投资比例。   基金管理东谈主将充分磋议股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融繁衍品的杠杆作用，以达到裁汰投资组合的举座风险的目的。   基金管理东谈主在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指 期货的投资管理的接洽事项，同期针对股指期货投资管理制定投资决策经过和风 险箝制等轨制，并经基金管理东谈主董事会批准后践诺。   若接洽法律律例发生变化时，基金管理东谈主股指期货投资管理从其最新规则， 以妥贴上述法律律例和监管要求的变化。   本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交游。 本基金将团结投资宗旨、比例限制、风险收益特征以及法律律例的接洽适度和要 求，确定参与股票期权交游的投资时机和投资比例。   基金管理东谈主在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票 期权投资管理的接洽事项。   若接洽法律律例发生变化时，基金管理东谈主股票期权投资管理从其最新规则， 以妥贴上述法律律例和监管要求的变化。将来如法律律例或监管机构允许基金投 资其他期权品种，本基金将在履行顺应标准后，纳入投资规模并制定相应投资策 略。   本基金将在充分磋议风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交游。本基金 将基于对阛阓行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金            更新招募说明书 例。若接洽融资业务法律律例发生变化，本基金将从其最新规则，以妥贴上述法 律律例和监管要求的变化。   四、投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例为 0-30%（其中投资于港 股通标的股票的比例不越过股票资产及存托凭证投资的 50%）；   （2）本基金每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需 缴纳的交游保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一 年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10％，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条目规则的比例限制；   （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产救济证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产救济证券，其市值不得越过基金资产净值的   （7）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产救济证券的比例，不得越过 该资产救济证券限度的 10％；   （8）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产救济 证券，不得越过其种种资产救济证券共计限度的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救济证券。 基金持有资产救济证券期间，如果其信用品级下降、不再妥贴投资标准，应在评 级敷陈发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期； 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书   （12）本基金管理东谈主管理的全部怒放式基金（包括怒放式基金以及处于怒放 期的按时怒放基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得越过该上市公司 可通顺股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可通顺股票，不得越过该上市公司可通顺股票的 30%；完全按照关联指数的组成 比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过本基金资产净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东谈主之 外的因素致使基金不妥贴该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资规模 保持一致；   （15）本基金参与股指期货交游和国债期货交游，应当罢免下列要求： 有价证券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救济证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 金资产净值的 10%；在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得越过 基金持有的股票总市值的 20%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得越过上一交游日基金资产净值的 20%；本基金所持有 的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计划）应当妥贴《基金 合同》对于股票投资比例的关联约定； 金资产净值的 15%；在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得越过 基金持有的债券总市值的 30%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得越过上一交游日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，合 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金             更新招募说明书 计（轧差计划）应当妥贴基金合同对于债券投资比例的关联约定；   （16）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （17）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%；   （18）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得越过基金资产净值 的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 持有合约行权所需的全额现金或交游所国法招供的可冲抵期权保证金的现金等 价物；未平仓的期权合约面值不得越过基金资产净值的 20%，其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数计划；   （19）本基金投资于同行存单的比例不越过基金资产的 20%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票践诺；   （21）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（13）、（14）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券发 行东谈主合并、基金限度变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不妥贴上述 规则投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交游日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律律例另有规则的，从其规则。   基金管理东谈主应当自基金合同班师之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当妥贴 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同班师之日起 运转。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行顺应标准后，则本基金投资不再受接洽限制或以变更以后的规则为准。   为调养基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律律例或中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资； 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金           更新招募说明书   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱绝顶他不朴直的证券交游行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则辞让的其他行动。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主绝顶控股股东、试验 箝制东谈主或者与其有其他紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游的，应当妥贴基金的投资宗旨和投资策略，罢免 基金份额持有东谈主利益优先原则，谨防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照阛阓公谈合理价钱践诺。接洽交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律律例赐与表示。紧要关联交游应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行 审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行顺应标准后，则本基金投资不再受接洽限制或以变更以后的规则为 准。   五、事迹比拟基准   中债新抽象（金钱）指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×8%+中证港 股通抽象指数收益率×2%   采纳该事迹比拟基准，是基于以下因素： 透明； 高的驰名度和阛阓影响力； 阛阓灭绝率，不易被主宰； 抽象响应债券全阛阓举座价钱和投资申诉情况。该指数涵盖了银行间阛阓和交游 所阛阓，具有无为的阛阓代表性； 具有难懂的阛阓代表性； 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书 普通股行动样本股，给与目田通顺市值加权计划，以响应港股通规模内上市公司 的举座景况和走势； 响应本基金的风险收益特征。   如果今后法律律例发生变化，或者指数编制单元罢手计划编制上述指数或更 改指数称呼、或者有更巨擘的、更能为阛阓普遍接受的事迹比拟基准推出，或者 阛阓上出现愈加适合用于本基金事迹比拟基准的指数时，经与基金托管东谈主协商一 致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告，而无需召 开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为羼杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基 金及货币阛阓基金。   本基金除了投资 A 股除外，还不错根据法律律例规则投资港股通标的股票， 将面对港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交游国法等各别带来 的独特风险。   七、基金管理东谈主代表基金诈欺股东或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并扣问司帐师事 务所认识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                                  更新招募说明书      侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的规则。      九、基金投资组合敷陈      基金管理东谈主的董事会、董事保证本敷陈所载尊府不存在作假记录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带职责。      基金托管东谈主中信银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2025 年 4 月 18 日复核了本敷陈中的财务方针、净值进展、投资组合敷陈等内容，保证复核内容 不存在作假记录、误导性述说或者紧要遗漏。      本敷陈期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。                       §1 投资组合敷陈 序号           相貌             金额（元）                 占基金总资产的比例（%）      其中：股票                         7,712,525.15              6.16      其中：债券                        92,701,762.81             74.04           资产救济证券                             -                 -      其中：买断式回购的买入返                                              -                 -      售金融资产 注:本基金通过港股通交游机制投资的港股公允价值为东谈主民币 3,611,735.15 元，占期末净值 比例为 3.26%。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                              更新招募说明书 代码            行业类别           公允价值（元）           占基金资产净值比例（％）  A   农、林、牧、渔业                              -                    -  B   采矿业                        582,820.00                    0.53  C   制造业                      2,132,470.00                    1.93  D   电力、热力、燃气及水出产和供应业           320,800.00                    0.29  E   建筑业                                   -                    -  F   批发和零卖业                                -                    -  G   交通运载、仓储和邮政业                           -                    -  H   住宿和餐饮业                                -                    -  I   信息传输、软件和信息时刻服务业                       -                    -  J   金融业                        432,900.00                    0.39  K   房地产业                                  -                    -  L   租借和商务服务业                   631,800.00                    0.57  M   科学研究和时刻服务业                            -                    -  N   水利、环境和民众设施管理业                         -                    -  O   住户服务、修理和其他服务业                         -                    -  P   栽植                                    -                    -  Q   卫生和社会办事                               -                    -  R   文化、体育和文娱业                             -                    -  S   抽象                                    -                    -      共计                       4,100,790.00                    3.70      行业类别            公允价值（东谈主民币）                 占基金资产净值比例（%） 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                                    更新招募说明书 共计                            3,611,735.15                    3.26 注:（1）以上分类给与全球行业分类标准（GICS）                         。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与共计可能有尾差。 细                                                           占基金资产     序号    股票代码    股票称呼   数目（股）         公允价值（元）             净值比例                                                            （％）                   阿里巴巴                   －Ｗ                   中国海洋                   石油 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                                            更新招募说明书                       中广核电                       力     序号             债券品种        公允价值（元）            占基金资产净值比例（％）          其中：政策性金融债              10,768,821.92                          9.73                                                                   占基金资产                       债券名     序号     债券代码                数目（张）          公允价值（元）              净值比例                            称                                                                     （％） 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                                     更新招募说明书                      国债 04 投资明细 注:本基金本敷陈期末未持有资产救济证券。 细 注:本基金本敷陈期末未持有贵金属投资。 注:本基金本敷陈期末未持有权证投资。 注:本基金本敷陈期未投资股指期货。 注:本基金本敷陈期未投资国债期货。     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度开发银行、中国银行股份有限公司、中国 斥地银行股份有限公司、中国星河证券股份有限公司出当今敷陈编制日前一年内受到监管部 门公开驳诘、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的接洽证券的投资决策标准妥贴接洽法律 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                               更新招募说明书 律例及基金合同的要求。         本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规则的备选股票库。 序号                     称呼                  金额（元）                                                     占基金资产净值         序号       债券代码       债券称呼    公允价值（元）                                                     比例（％） 注：本基金本敷陈期末前十名股票中不存在通顺受限情况。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                                        更新招募说明书                         第十部分           基金的事迹     本基金管理东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未 来进展。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）本基金份额净值增长率绝顶与同期事迹比拟基准收益率的比拟                        汇添富鑫享添利六个月持有羼杂 A                                                  事迹比拟                              份额净值      事迹比拟                    份额净值                          基准收益       阶段                     增长率标      基准收益               ①－③      ②－④                    增长率①                          率标准差                              准差②        率③                                                   ④ （基金合同班师 日）至 2021 年 12 月 31 日                     -0.26%    0.24%      3.10%    0.09%   -3.36%    0.15% （基金合同班师 日）至 2025 年 3 月                        汇添富鑫享添利六个月持有羼杂 B                                                  事迹比拟                              份额净值      事迹比拟                    份额净值                          基准收益       阶段                     增长率标      基准收益               ①－③      ②－④                    增长率①                          率标准差                              准差②        率③                                                   ④ （增设份额日）至             7.85%    0.26%      7.10%    0.12%    0.75%    0.14% （增设份额日）至             8.93%    0.24%      6.72%    0.12%    2.21%    0.12%                        汇添富鑫享添利六个月持有羼杂 C 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                                        更新招募说明书                                                  事迹比拟                              份额净值      事迹比拟                    份额净值                          基准收益       阶段                     增长率标      基准收益               ①－③      ②－④                    增长率①                          率标准差                              准差②        率③                                                   ④ （基金合同班师 日）至 2021 年 12 月 31 日                     -0.08%    0.23%      0.98%    0.14%   -1.06%    0.09%                     -0.59%    0.24%      3.10%    0.09%   -3.69%    0.15% （基金合同班师 日）至 2025 年 3 月 （二）自基金合同班师以来基金累计净值增长率变动绝顶与同期事迹比拟基准 收益率变动的比拟 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金    更新招募说明书 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金            更新招募说明书              第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以绝顶他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据接洽法律律例、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以绝顶他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的救济和贬责   本基金财产孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主救济。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的规则贬责外，基金财产不得被处 分。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章闭幕、被照章吊销或者被照章宣告歇业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清招待产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制践诺。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金             更新招募说明书             第十二部分         基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金接洽的证券交游场地的交游日以及国度法律律例 规则需要对外表示基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债 期货合约、股票期权合约、资产救济证券、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在确定接洽金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业会 计准则》、监管部门关联规则。   （一）对存在活跃阛阓且简略获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应给与最近交游日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值 日或最近交游日的报价不可真确响应公允价值的，搪塞报价进行调整，确定公允 价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时刻中磋议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制作 为特征磋议。此外，基金管理东谈主不应试虑因其多量持有接洽资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应给与在当前情况下适用而况有富余 可利用数据和其他信息救济的估值时刻确定公允价值。给与估值时刻确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得接洽资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞 估值进行调整并确定公允价值。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化因素， 调整最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可诊治债券以逐日收盘价行动估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，给与估值时刻确定公允价值。 交游所阛阓挂牌转让的资产救济证券，给与估值时刻确定公允价值；   （6）对在交游所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经调整的报价行动估值日的公允价值；对于活跃阛阓 报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行调整以说明估值日的 公允价值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应给与估值时刻确定 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，给与估值时刻确定公允价值，在 估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大量交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会关联规则确定公允价值。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在光显各别，未上市期 间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的阛阓分别估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近交 易日结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近交 易日结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近交 易日结算价估值。如法律律例今后另有规则的，从其规则。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇 率的中间价，或其他不错响应公允价值的汇率进行估值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公谈性。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金            更新招募说明书 按国度最新规则估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及接洽法律律例的规则或者未能充分调养基金份额持有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商管理。   根据关联法律律例，基金资产净值计划和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经接洽各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的认识，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的计划结果对外赐与公布。   五、估值标准 额的余额数目计划，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主 不错确立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规则的，从其规则。   基金管理东谈主每个办事日计划基金资产净值及种种基金份额净值，并按规则公 告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理东谈主每个办事日对基金资产估值后， 将种种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按约定对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、顺应、合理的法子确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值舛讹时，视为该类基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪戾形成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪戾 的职责东谈主应当对由于该估值舛讹遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书 据计划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛讹职责方应及 时协调各方，实时进行转换，因转换估值舛讹发生的用度由估值舛讹职责方承担； 由于估值舛讹职责方未实时转换已产生的估值舛讹，给当事东谈主形成损失的，由估 值舛讹职责方对平直损失承担补偿职责；若估值舛讹职责方还是积极协调，而况 有协助义务确当事东谈主有富余的时候进行转换而未转换，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛讹职责方搪塞转换的情况向关联当事东谈主进行说明，确保估值舛讹已得 到转换。   （2）估值舛讹的职责方对关联当事东谈主的平直损失负责，分歧蜿蜒损失负责， 而况仅对估值舛讹的关联平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值舛讹职责方仍搪塞估值舛讹负责。如果由于取得不妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹职责 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的规模内对取得不妥得利确当事 东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如果取得不妥得利确当事东谈主还是将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的补偿额加上还是取得的不妥得 利返还的总和越过其试验损失的差额部分支付给估值舛讹职责方。   （4）估值舛讹调整给与尽量收复至假设未发生估值舛讹的正确情形的式样。   估值舛讹被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明总共确当事东谈主，并根据估值舛讹发生 的原因确定估值舛讹的职责方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹形成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的职责方进行 转换和补偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行转换，并就估值舛讹的转换向关联当事东谈主进行说明。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书   （1）基金份额净值计划出现舛讹时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的法子预防损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。如果行 业另有通行作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商说明后，基金管理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   用于基金信息表示的基金资产净值和种种基金份额净值由基金管理东谈主负责 计划，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个怒放日交游结果后计划当 日的基金资产净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 计划结果复核说明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按约定对基金净值赐与公 布。   九、特殊情形的处理 时，所形成的缺点不行动基金资产估值舛讹处理。 误，或由于其他不可抗力等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然还是采取必要、 顺应、合理的法子进行查验，但未能发现舛讹的，由此形成的基金资产估值舛讹， 基金管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿职责。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募说明书 取必要的法子收缩或摒除由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金              更新招募说明书             第十三部分    基金的收益与分配      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 接洽用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已达成收益的孰低数。      三、基金收益分配原则 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配式样是现金分成；以红利再投资式样取得的基金份额 的持有到期时候与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时候一致，因多笔认 购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的，分别计划； 种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值； 将导致在可供分配利润上有所不同；本基金归拢类别内每一基金份额享有同瓜分 配权；      在不违背法律律例且对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下， 基金管理东谈主可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有东谈主大会。      四、收益分配决策      基金收益分配决策中应载明限制收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配式样等内容。      五、收益分配决策委果定、公告与实施      本基金收益分配决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在规则媒介公告。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募说明书   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再 投资的计划方法，依照《业务国法》践诺。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书             第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提标准和支付式样   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.55%年费率计提。管理费的计划 方法如下：   H＝E×0.55%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的式样于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金           更新招募说明书   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的式样于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。   本基金 A 类、B 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费 年费率为 0.35%。   本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 的 0.35%年费率计提。   计划方法如下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的式样于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机 构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联律例及相应合同 规则，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的相貌   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募说明书 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的接洽税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的规则代扣代缴。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金               更新招募说明书           第十五部分      基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》班师少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度表示； 司帐核算，按照关联规则编制基金司帐报表； 并以书面式样说明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规则的司帐师事务所绝顶注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在规则媒介公告。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金             更新招募说明书            第十六部分         基金的信息表示   一、本基金的信息表示应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、 《流动性风险管理规则》、《基金合同》绝顶他关联规则。   二、信息表示义务东谈主   本基金信息表示义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律律例和中国证监会规则的当然东谈主、法东谈主和作恶东谈主组 织。   本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律 律例和中国证监会的规则表示基金信息，并保证所表示信息的真确性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会规则时候内，将应予表示的基金信 息通过妥贴中国证监会规则条件的寰宇性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信 息表示办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介表示，并保证 基金投资者简略按照《基金合同》约定的时候和式样查阅或者复制公开表示的信 息尊府。   三、本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开表示的信息应给与汉文文本。如同期给与外文文本的，基金 信息表示义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开表示的信息给与阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开表示的基金信息 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管合同、基金居品尊府纲要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的国法及具体标准，说明基金居品的脾气等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》班师后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载 在规则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新 一次。基金阻隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲要信息。《基金合同》班师后，基金居品尊府纲要的信息发生紧要变 更的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金居品尊府纲要，并登载在规则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府纲要其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品 尊府纲要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告、《基金合同》教唆性公告登 载在规则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品尊府纲要、 《基金合同》和基金托管合同登载在规则网站上，并将基金居品尊府纲要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 合同登载在规则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规则媒介上。   （三）《基金合同》班师公告 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书   基金管理东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在规则媒介上登载《基金 合同》班师公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》班师后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在规则网站表示一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点表示怒放日的种种基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站表示半 年度和年度临了一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计划式样及关联申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金按时敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈   基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年 度敷陈登载在规则网站上，并将年度敷陈教唆性公告登载在规则报刊上。基金年 度敷陈中的财务司帐敷陈应当经过妥贴《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师 事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将 中期敷陈登载在规则网站上，并将中期敷陈教唆性公告登载在规则报刊上。   基金管理东谈主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在规则网站上，并将季度敷陈教唆性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》班师不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度敷陈、中 期敷陈或者年度敷陈。   如敷陈期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在按时敷陈“影响投资者决 策的其他紧要信息”项下表示该投资者的类别、敷陈期末持有份额及占比、敷陈 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书 期内持有份额变化情况及本基金的独特风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中表示基金组合资产情况绝顶 流动性风险分析等。   （七）临时敷陈   本基金发生紧要事件，关联信息表示义务东谈主应当在 2 日内编制临时敷陈书， 并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 个月内变动越过百分之三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务接洽行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书 试验箝制东谈主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游事项，但中国证监会另有规则的除外； 式样和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （八）清爽公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在阛阓斯文传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，接洽信息表示义务东谈主明察后应当立即对该音尘进行公开清爽。   （九）清理敷陈   基金合同阻隔的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理敷陈。基金财产清理小组应当将清理敷陈登载在规则网站上， 并将清理敷陈教唆性公告登载在规则报刊上。   （十）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资股指期货的信息表示   基金管理东谈主在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等按时敷陈和招募说明书（更 新）等文献中表示股指期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险方针等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书 投资政策和投资宗旨等。   （十二）投资国债期货的信息表示   基金管理东谈主应在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等按时敷陈和招募说明书（更 新）等文献中表示国债期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险方针等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的 投资政策和投资宗旨等。   （十三）投资资产救济证券的信息表示   基金管理东谈主应在基金年度敷陈及中期敷陈中表示其持有的资产救济证券总 额、资产救济证券市值占基金净资产的比例和敷陈期内总共的资产救济证券明 细。   基金管理东谈主应在基金季度敷陈中表示其持有的资产救济证券总额、资产救济 证券市值占基金净资产的比例和敷陈期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产救济证券明细。   （十四）参与融资业务的信息表示   基金管理东谈主应在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等按时敷陈和招募说明书（更 新）等文献中表示参与融资交游的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险及管理情况。   （十五）投资股票期权的信息表示   基金管理东谈主应在按时信息表示文献中表示参与股票期权交游的关联情况，包 括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票期 权交游对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资政策和投资宗旨。   （十六）投资港股通标的股票接洽公告   基金管理东谈主应在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等按时敷陈和招募说明书（更 新）等文献中表示交游的接洽情况。   （十七）实施侧袋机制期间的信息表示   本基金实施侧袋机制的，接洽信息表示义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的规则进行信息表示，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   （十八）中国证监会规则的其他信息。   六、暂停或延伸信息表示的情形 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书 时； 资产价值时；   七、信息表示事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示管理轨制，指定专门部门及 高等管理东谈主员负责管理信息表示事务。   基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当妥贴中国证监会接洽基金信息 表示内容与风物准则等律例的规则。   基金托管东谈主应当按照接洽法律律例、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时敷陈、更新的招募说明书、更新的基金居品尊府纲要、基金清理 敷陈等公开表示的接洽基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电 子说明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中采纳一家报刊表示本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金 信息，并保证接洽报送信息的真确、准确、齐全、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在规则媒介上表示信息外，还不错根据需要 在其他民众媒介表示信息，然而其他民众媒介不得早于规则媒介表示信息，而况 在不同媒介上表示归拢信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求表示信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平方投资操作的前提下，自主擢升信息表示服务的质料。具体要求应当妥贴中 国证监会及自律国法的接洽规则。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计敷陈、法律认识书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将接洽档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募说明书   八、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照接洽法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金           更新招募说明书               第十七部分       侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并扣问司帐师事 务所认识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘 请妥贴《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并表示专项审计 认识。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，说明相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。 换；同期，基金管理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主 袋账户份额。无数赎回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回肯求越过前一怒放 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东谈主计划各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需磋议主袋账户资产。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户资产进行估 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募说明书 值并表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应妥贴《企业司帐准则》的接洽要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等用度按主袋账户基金资产净值作 为基数计提。   与侧袋账户关联的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交游等式样收复流动性后，基金管理东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等式样， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按照接洽法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金管理东谈主应实时遴聘妥贴 《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并表示专项审计认识。   七、侧袋机制的信息表示   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告，并在基金按时敷陈 中表示特定资产的运作情况及敷陈期内侧袋账户接洽信息。   基金按时敷陈中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐师事务所 对基金年度敷陈进行审计时，搪塞敷陈期内基金侧袋机制运行接洽的司帐核算和 年度敷陈表示等发表审计认识。   基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息表示”部分规则的基金净值信息 表示式样和频率表示主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂 停表示侧袋账户份额净值和累计净值。   八、本部分对于侧袋机制的接洽规则，但凡平直援用法律律例或监管国法的 部分，如将来法律律例或监管国法修改导致接洽内容被取消或变更的，基金管理 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募说明书 东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行顺应标准后，可平直对本部老实容进行修改和 调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金           更新招募说明书               第十八部分       风险揭示   一、阛阓风险   阛阓风险是指证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资心绪和交游轨制 等各式因素的影响而变化，导致收益水平存在的不确定性。阛阓风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利率直接影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票， 其收益水平会受到利率变化的影响。   上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务景况、阛阓出息、 行业竞争、东谈主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者简略用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。诚然基金不错通过投资种种化来踱步这种非系统风险，但不可 完全回避。   主如若指债务东谈主的负约风险，若债务东谈主经营不善，资不抵债，债权东谈主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。   基金的利润将主要通过现金风物来分配，而现金可能因为通货彭胀的影响而 导致购买力下降，从而使基金的试验收益下降。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行迁徙关联的风险，单一的久期 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书 方针并不可充分响应这一风险的存在。   再投资风险响应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得 比之前较少的收益率。   波动性风险主要存在于可诊治债券的投资中，具体进展为可诊治债券的价钱 受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可诊治债券还有信用风险与转股风险。 转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，不可取得转股收益，从而无法弥补当初 付出的转股期权价值。   二、管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理东谈主的常识、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对接洽信息和经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   怒放式基金要随时搪塞投资者的赎回，如果基金资产不可赶紧盘曲成现金， 或者变现为现金时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。尤其是在发生无数赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位 调整的艰辛，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   （1）投资阛阓的流动性风险   本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产 救济证券、债券回购、同行存单、银行入款、货币阛阓用具等投资品种。上述资 产均在标准的交游场地、运作时候长，阛阓透明度较高，运作式样标准，历史流 动性景况难懂，平方情况下简略实时得志基金变现需求，保证基金按时搪塞赎回 要求。极点阛阓情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现， 从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时候上述资产 流动性充裕，流动性风险可控，当遭遇极点阛阓情况时，基金管理东谈主会按照基金 合同及接洽法律律例要求，实时启动流动性风险搪塞法子，保护基金投资者的合 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书 法权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金将在磋议行业生命周期、景气进程、估值水平以及股 票阛阓行业轮动规章的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证 券阛阓环境的变化，实时对行业配置进行动态调整。   债券投资方面，本基金通过深入分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋 势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期箝制和结构分 布策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造简略提供褂讪收益的债 券和货币阛阓用具组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为天真，在抽象磋议宏不雅因素及 行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一瞥业为投资宗旨，行业踱步度 较高，受到单一瞥业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁汰基金的流动性 风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过基金资产净值的   本基金为怒放式基金，为保持较高的组合流动性，陋劣投资东谈主安排投资，在 慑服本基金关联投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，谨防流动性风险。同期，团结阛阓流动性特色，本基金将合理安排组合流动 性，统筹磋议投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以确定本基金在不 同投资品种的配置比例，确保流动性充裕。   （1）本基金给与怒放式样运作，投资东谈主可在本基金怒放日办理基金份额的 申购和赎回（但须得志最短持有期的要求）。为切实保护存量基金份额持有东谈主的 正当权益，罢免基金份额持有东谈主利益优先原则，本基金管理东谈主将合理箝制基金份 额持有东谈主连合度，审慎说明申购赎回业务肯求，包括但不限于： 基金管理东谈主应当采取规则单个投资者申购金额上限、基金限度上限或基金单日净 申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等法子，切实保护存量基金份 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书 额持有东谈主的正当权益。 确保基金估值的公谈性。 格且给与估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购肯求、赎回肯求或减速支付赎回款项。   具体法子详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   （2）最短持有期限内不可赎回基金份额的风险   本基金对每份基金份额建立六个月的最短持有期限，即自基金合同班师日或 基金份额申购说明日至该日六个月后的月度对日的期间内，投资者不可提议赎回 肯求；该日六个月后的月度对日（含当日）之后，投资者不错提议赎回肯求。   因此，投资者在最短持有期到期日前将面对不可赎回的风险。   当本基金出现无数赎回情形时，本基金管理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险管理用具对赎回肯求进行适度调整，以搪塞 流动性风险，保护基金份额持有东谈主的利益，包括但不限于：   （1）减速办理无数赎回肯求；   （2）暂停接受赎回肯求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）中国证监会招供的其他法子。   具体法子详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到公谈对待的前提 下，可依照法律律例及基金合同的约定，抽象运用种种流动性风险管理用具，对 赎回肯求进行适度调整，行动特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的辅助措 施。   当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有艰辛或以为因支付投资东谈主的赎 回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可抽象运用包 括缓期办理无数赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项、暂停基金估 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书 值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险管理用具，投资者将面对无法办理申购、 其赎回肯求被拒却或缓期办理、赎回款项减速支付，或面对赎回成本或申购成本 较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险管理用具包括但不限于：   （1）缓期办理无数赎回肯求；   投资东谈主具体请参见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与诊治”中的 “（十）无数赎回的情形及处理式样”，顾惜了解本基金缓期办理赎回肯求的情形 及标准。在上述情形下，投资者部分赎回肯求可能将被缓期办理。   （2）暂停接受赎回肯求；   投资东谈主具体请参见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与诊治”中的 “（九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”，顾惜了解本基金暂停接受赎回申 请的情形及标准。在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回肯求可能被拒却。   （3）缓期支付赎回款项；   投资东谈主具体请参见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与诊治”中的 “（九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”，顾惜了解本基金减速支付赎回款 项的情形及标准。在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时候将可能比一般平方情 形下有所延伸。   （4）暂停基金估值；   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商一 致，本基金应当暂停基金估值。在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净 值，基金申购赎回肯求或被暂停，或被减速支付赎回款项。   （5）舞动订价；   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错给与舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性，具体处理原则与操作标准罢免接洽法律律例以及监管 部门、自律国法的规则。   （6）实施侧袋机制；   （7）中国证监会认定的其他法子。   侧袋机制是一种流动性风险管理用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募说明书 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表示基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和诊治，仅主袋账户份额平方怒放赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变刻下候具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主 在基金按时敷陈中表示敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行动特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东谈主不承担任何保证和承诺的职责。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主计划各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需 磋议主袋账户资产，并根据接洽规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金表示的事迹方针不可响应特定资产的真不二价值 及变化情况。   四、独特风险   （1）股指期货投资风险   本基金可投资股指期货，股指期货给与保证金交游轨制，由于保证金交游具 有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数渺小的变动就可能会使投资东谈主权益遭受 较大损失。股指期货给与逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规则的时候内补足保 证金，按规则将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   （2）股票期权投资风险   本基金的投资规模包括股票期权，股票期权的风险主要包括阛阓风险、管理 风险、流动性风险、操气派险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影 响和损失。基金管理东谈主为了更好的谨防投资股票期权所面对的种种风险，建立了 股票期权交游决策小组，按照关联要求作念好东谈主员培训办事，确保投资、风控等核 心岗亭东谈主员具备股票期权业务常识和相应的专科能力，同期授权特定的管理东谈主员 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金            更新招募说明书 负责股票期权的投资审批事项。   （3）国债期货投资风险   本基金的投资规模包括国债期货，国债期货的投资可能面对阛阓风险、基差 风险、流动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所持有的期货合约价值发 生变化的风险。基差风险是期货阛阓的独特风险之一，是指由于期货与现货间的 价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益的风险。流动性风险 可分为两类：一类为通顺量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或 了结头寸的风险，此类风险常常是由阛阓穷乏广度或深度导致的；另一类为资金 量风险，是指资金量无法得志保证金要求，使得所持有的头寸面对被强制平仓的 风险。   （4）参与融资交游风险      本基金可参与融资交游，融资交游的风险主要包括流动性风险、信用风险 等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的谨防融 资交游所面对的种种风险，基金管理东谈主将慑服审慎经营原则，制定科学合理的投 资策略和风险管理轨制，灵验谨防和箝制风险，切实调养基金财产的安全和基金 份额持有东谈主利益。      （5）本基金不错投资港股通标的股票，投资风险包括： 额度、可投资对象、税务政策、阛阓轨制等方面都有一定的限制，而且此类限制 可能会束缚调整，这些限制因素的变化可能对本基金插足或退出当地阛阓形成障 碍，从而对投资收益以及平方的申购赎回产生平直或蜿蜒的影响。 港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险：      ①香港阛阓实行 T+0 反转交游，且证券交游价钱并无涨跌幅险阻限的规则， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波 动；      ②唯独内地和香港两地均为交游日的交游日才为港股通交游日，在内地开 市香港休市的情形下，港股通不可平方交游，港股不可实时卖出，可能带来一定 的流动性风险； 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书      ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所规则的其他情形时，联交所将可能 停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现境内证券交游 服务公司认定的交游极端情况时，境内证券交游服务公司将可能暂且提供部分或 者全部港股通服务，投资者将面对在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险；      ④投资者因港股通股票权益分拨、诊治、上市公司被收购等情形或者极端 情况，所取得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，证券交游所另有规则的除外；因港股通股票权益分拨或者诊治等情形取 得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得 行权；因港股通股票权益分拨、诊治或者上市公司被收购等所取得的非联交所上 市证券，不错享有接洽权益，但不得通过港股通买入或卖出；      ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票 意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的持有行动计划基准；投票数目超出持特等量 的，按照比例分配持有基数；      ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还面对汇率风险，汇率波动可能对基金 的投资收益形成影响；      ⑦本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，采纳将部分 基金资产投资于港股或采纳不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港 股；      ⑧港股通额度限制。现行的港股通国法，对港股通设有逐日额度上限的限 制；本基金可能因为港股通阛阓逐日额度不及，而不可买入看好的投资标的进而 错失投资契机的风险。      （6）资产救济证券投资风险      本基金可投资资产救济证券，资产救济证券在国内阛阓尚处发展初期，具 有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产救济证券的投资与基 金资产密切接洽，因此会受到特定原始权益东谈主歇业风险及现金流预计风险等的影 响；当本基金投资的资产救济证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时 调整持仓的风险；此外当资产救济证券接洽的刊行东谈主、管理东谈主、托管东谈主等出现违 规负约时，本基金将面对无法收取投资收益以致损失本金的风险。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书   （7）通顺受限证券投资风险   本基金可投资通顺受限证券，按监管机构或行业协会关联规则确定公允价 值，本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收盘价所对应 的净值，因此，投资者在申购赎回时，需磋议估值方法对基金净值的影响。另外， 本基金可能由于投资通顺受限证券而面对流动性风险以及通顺受限期间内证券 价钱大幅下落的风险。   （8）存托凭证投资风险   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面对的宏不雅经济风险、政策 风险、阛阓风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会面对以下风险： 各别可能激勉的风险   存托凭证系由存托东谈主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境 外基础证券权益的证券。存托凭证持有东谈主试验享有的权益与境外基础证券持有东谈主 的权益诚然基本超越，但并不可等同于平直持有境外基础证券。存托凭证持有东谈主 与境外基础证券刊行东谈主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的各别。 境外基础证券刊行东谈主股东为公司的平直股东，不错平直享有股东权利（包括但不 限于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东谈主为蜿蜒领有公司接洽权益的证 券持有东谈主，其投票权、收益权等仅能根据存托合同的约定，通过存托东谈主享有并间 接诈欺分成、投票等权利。若将来刊行东谈主或存托东谈主未能履行存托合同的约定，不 对存托凭证持有东谈主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东谈主行 使股东表决权时未充分代表存托凭证持有东谈主的共同认识，则存托凭证持有东谈主的利 益将受到毁伤，本基金行动存托凭证持有东谈主可能会面对一定的投资损失。   境外基础证券刊行东谈主如给与合同箝制架构，可能由于法律、政策变化带来 合规、经营等风险，可能面对对境内实体运营企业紧要依赖、合同箝制架构下相 关主体负约等风险。   存托凭证刊行时，其对应的净资产还是固定，但将来若刊行东谈主增发基础证 券，将会导致存托凭证持有东谈主权益被摊薄。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书      境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交游时候、交游轨制、停复牌规 则、极端交游情形、作念空机制等各别，境内存托凭证的交游价钱可能受到境外市 场影响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行 东谈主当今及将来境外刊行的股票或存托凭证可能滚动至境内阛阓上市交游，从而增 加境内阛阓的存托凭证供给数目，可能引起交游价钱大幅波动。      如果刊行东谈主不再妥贴上市条件或者发生其他紧要违法过为，可能导致存托 凭证面对退市。基金行动存托凭证持有东谈主可能面对存托东谈主无法根据存托合同的约 定卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他阛阓进行公开交游或者转 让、存托东谈主无法络续按照存托合同的约定为基金提供相应服务等风险。      存托凭证存续期间，存托凭证相貌内容可能发生紧要、本色变化，包括但 不限于存托凭证与基础证券诊治比例发 生调整、红筹公司和存托东谈主可能对存托 合同作出修改、更换存托东谈主、 更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可 能仅以事前通知的式样，即对投资者班师。本基金行动存托凭证投资者可能无法 对此诈欺表决权。      存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制践诺等情形，本基金行动存托凭证投资者可能面对失去应有权利的风 险。      存托东谈主可能向存托凭证持有东谈主收取存托凭证接洽用度。      以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交游风险。   五、操作或时刻风险   接洽当事东谈主在业务各法子操作过程中，因里面箝制存在舛错或者东谈主为因素造 成操作过失或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、司帐部门诈骗、 交游舛讹、IT 系统故障等风险。   在怒放式基金的各式交游行动或者后台运作中，可能因为时刻系统的故障或 者差错而影响交游的平方进行或者导致基金份额持有东谈主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管理东谈主、登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书 记结算机构等等。   六、合规性风险   指基金管理或运作过程中，违背国度法律律例的规则，或者基金投资违背法 规及基金合同关联规则的风险。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比 例、证券阛阓普遍规章等作念出的概述性形貌，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括直销机构和其他销售机构)根据接洽法律律例对 本基金进行风险评价，不同的销售机构给与的评价方法也不同，因此销售机构的 风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购 买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与居品风险之间的匹配检 验。   八、其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东谈主自身平直箝制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受 损。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书   第十九部分     基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例规则 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议班师后两日内在规则媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行接洽标准后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主相连的；   三、基金财产的清理 成立清理小组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东谈主、妥贴《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产清理小组和洽接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书   （4）制作清理敷陈；   （5）遴聘司帐师事务所对清理敷陈进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 敷陈出具法律认识书；   （6）将清理敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的总共合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理敷陈经妥贴《中华东谈主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理敷陈报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 敷陈登载在规则网站上，并将清理敷陈教唆性公告登载在规则报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书           第二十部分 基金合同的内容节录   一、基金合同当事东谈主的权利、义务   （一）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行动《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息尊府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）细致阅读并慑服《基金合同》、《招募说明书》等信息表示文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）矜恤基金信息表示，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规则的用度； 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书   （5）在其持有的基金份额规模内，承担基金耗费或者《基金合同》阻隔的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金绝顶他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）践诺班师的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的不妥得利；   （9）提供基金管理东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常的更新和 补充，并保证其真确性；   （10）慑服基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的接洽交游及业 务国法；   （11）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金管理东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》班师之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规则监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度关联法律规则，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采取必要法子保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的接洽行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他妥贴条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律规则决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的规模内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求； 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈欺股东权利，为基金的利 益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在妥贴关联法律、律例的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、 赎回、诊治和非交游过户等的业务国法；   （17）在法律律例和基金合同规则的规模内决定调整基金费率结构和收费方 式；   （18）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》班师之日起，以敦朴信用、严慎勤勉的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备富余的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营式样管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互孤独；对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》绝顶他关联规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取顺应合理的法子使计划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥贴《基金合同》等法律文献的规则，按关联规则计划并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈； 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》绝顶他关联规则，履行信息表示及 敷陈义务；   （12）保守基金交易奥妙，不浮现基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》绝顶他关联规则另有规则外，在基金信息公开表示前应予藏匿，不 向他东谈主浮现；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有 东谈主分配基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》绝顶他关联规则召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关尊府不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规则时候发出，而况 保证投资者简略按照《基金合同》规则的时候和式样，随时查阅到与基金关联的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到关联尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的救济、清理、估价、 变现和分配；   （19）面对闭幕、照章被吊销或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 并通知基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担职责；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其 他法律行动； 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 班师，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）践诺班师的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》班师之日起，照章律律例和《基金合同》的规则安全 救济基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应报告中国证监会，并采取必要法子保护基金投资者的利益；   （4）根据接洽阛阓国法，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货交游资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以敦朴信用、勤勉尽责的原则持有并安全救济基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有妥贴要求的营业场地，配备富余的、 及格的老练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金分别建立账户，孤独核算，分账管理， 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》绝顶他关联规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）救济由基金管理东谈主代表基金缔结的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理清理、 交割事宜；   （7）保守基金交易奥妙，除《基金法》、《基金合同》绝顶他关联规则另有 规则外，在基金信息公开表示前赐与藏匿，不得向他东谈主浮现；   （8）复核、审查基金管理东谈主计划的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息表示事项；   （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具认识，说 明基金管理东谈主在各紧要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果 基金管理东谈主有未践诺《基金合同》规则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了顺应的法子；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他接洽尊府不少于法 定最低期限；   （12）保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规则制作接洽账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或关联规则向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》绝顶他关联规则，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规则监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的救济、清理、估价、变现和 分配；   （18）面对闭幕、照章被吊销或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理东谈主； 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金           更新招募说明书   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，欢喜担补偿职责，其补偿 职责不因其退任而免除；   （20）按规则监督基金管理东谈主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金管理东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金管理东谈主追偿；   （21）践诺班师的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的标准和国法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律律例、中国证监会或基金合同另有约定的除外：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）诊治基金运作式样；   （5）调整基金管理东谈主、基金托管东谈主的报答标准或提高 C 类基金份额的销售 服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、规模或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会标准；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额计划，下同）就归拢事项书 面要求召开基金份额持有东谈主大会； 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金           更新招募说明书   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）调整本基金 A 类、B 类基金份额的申购费率、裁汰 C 类基金份额的销 售服务费率、变更收费式样、调整基金份额类别建立；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）按照法律律例和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集式样 金管理东谈主召集。 提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面通知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并通知基金管理 东谈主，基金管理东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知提议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金            更新招募说明书 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知提议提议的基 金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并通知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得拦阻、滋扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通知时候、通知内容、通知式样 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议风物；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决式样；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信式样、寄托的公证机关绝顶联 系式样和接洽东谈主、书面表决认识寄交的截止时候和收取式样。 决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金管理东谈主 到指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面通知基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决认识的计票进行监督的，不影响表决 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书 认识的计票效劳。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的式样   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会式样、通信开会式样或法律律例、监管 机构允许的其他式样召开，会议的召开式样由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开 会同期妥贴以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托说明妥贴法律律例、《基金合 同》和会议通知的规则，而况持有基金份额的凭证与基金管理东谈主办有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证理会， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 风物或基金合同约定的其他式样在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面式样或基金合同约定的其他式样进行表决。   在同期妥贴以下条件时，通信开会的式样视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个办事日内连 续公布接洽教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议通知规则的式样收取基金份额持有东谈主的书面表决认识；基金托管东谈主或基金 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书 管理东谈主经通知不参加收取书面表决认识的，不影响表决效劳；   （3）本东谈主平直出具书面认识或授权他东谈主代表出具书面认识的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具书面认识或授权他东谈主代表出具书面认识基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具书面认识或授权他东谈主代表出具 书面认识；   （4）上述第（3）项中平直出具书面认识的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面认识的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面认识的 代理东谈主出具的寄托东谈主办有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托说明符 正当律律例、《基金合同》和会议通知的规则，并与基金登记机构记录相符。 他非现场式样或者以非现场式样与现场式样团结的式样召开基金份额持有东谈主大 会，或者给与网罗、电话或其他式样授权他东谈主代为出席会议并表决，会议标准比 照现场开会和通信式样开会的标准进行。 给与其他非书面式样授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会。   （五）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会谋划的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书   （1）现场开会   在现场开会的式样下，开首由大会主办东谈主按照下列第（七）条文矩标准确定 和公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决 议。大会主办东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能 主办大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；如果基金管理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主作 为该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办 基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效劳。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称呼）和接洽式样等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开首由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以 特别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的式样通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。诊治基金运作式样、更换 基金管理东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别 决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名式样进行投票表决。   采取通信式样进行表决时，除非在计票时有充分的相背字传奇明，不然提交 妥贴会议通知中规则的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书 妥贴会议通知规则的书面表决认识视为灵验表决，表决认识混沌不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面认识的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办 东谈主应当在会议运转后文书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议运转 后文书在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主办东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主办东谈主应当马上公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证；基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票式样为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）班师与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起班师。   基金份额持有东谈主大会决议自班师之日起 2 日内在规则媒介上公告。如果给与 通信式样进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺班师的基金份额持有东谈主 大会的决议。班师的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则接洽基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若接洽 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日接洽基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日接洽基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日接洽基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）接洽基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主行动该次基金份额持有东谈主大会的主办 东谈主； 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事标准、表 决条件等规则，但凡平直援用法律律例或监管国法的部分，如将来法律律例或监 管国法修改导致接洽内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可平直对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。   三、基金合同祛除和阻隔的事由、标准以及基金财产清理式样   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议班师后两日内在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行接洽标准后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主相连的；   （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书 管东谈主、妥贴《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产清理小组和洽接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理敷陈；   （5）遴聘司帐师事务所对清理敷陈进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 敷陈出具法律认识书；   （6）将清理敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的总共合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理敷陈经妥贴《中华东谈主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理敷陈报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 敷陈登载在规则网站上，并将清理敷陈教唆性公告登载在规则报刊上。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议管理式样   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经 友好协商未能管理的，任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会，根据该院当 时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对各方当 事东谈主均有敛迹力，仲裁用度和讼师用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规则。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续 诚恳、勤勉、尽责地履行基金合同约定的义务，调养基金份额持有东谈主的正当权益。   本基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别 行政区和台湾地区法律）统帅。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的式样   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场地和营业场地查阅。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                     更新招募说明书           第二十一部分         托管合同的内容节录   一、基金托管合同当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   法定代表东谈主：鲁伟铭   成立时候：2005 年 2 月 3 日   批准确立机关：中国证监会   批准确立文号：证监基金字【2005】5 号   组织风物：股份有限公司   注册老本：东谈主民币 13272.4224 万元   存续期间：不绝经营   （二）基金托管东谈主   称呼：中信银行股份有限公司   住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   法定代表东谈主：方合英   成立时候：1987 年 4 月 20 日   批准确立文号：国办函198714 号   基金托管业务批准文号：证监基金字2004125 号   组织风物：股份有限公司   注册老本：4893479.6573 万元   存续期间：不绝经营   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资行动诈欺监督权 资规模、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融用具：   本基金的投资规模为具有难懂流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金           更新招募说明书 股票（含创业板绝顶他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的 股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救济债券、政府救济机构债券、地 方政府债券、可交换债券、可诊治债券（含分离交游可转债）绝顶他经中国证监 会允许投资的债券）、资产救济证券、债券回购、同行存单、银行入款（包含协 议入款、按时入款绝顶他银行入款）、货币阛阓用具、股指期货、股票期权、国 债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须妥贴中国 证监会接洽规则)。本基金还可根据法律律例参与融资。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行顺应 标准后，不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例为 在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金后，基金保留的 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资产净值的   如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行适 当标准后，不错调整上述投资品种的投资比例。 资比例进行监督：   （1）股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例为 0-30%（其中投资于港 股通标的股票的比例不越过股票资产及存托凭证投资的 50%）；   （2）本基金每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需 缴纳的交游保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一 年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10％，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条目规则的比例限制； 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金            更新招募说明书   （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产救济证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产救济证券，其市值不得越过基金资产净值的   （7）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产救济证券的比例，不得越过 该资产救济证券限度的 10％；   （8）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产救济 证券，不得越过其种种资产救济证券共计限度的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救济证券。 基金持有资产救济证券期间，如果其信用品级下降、不再妥贴投资标准，应在评 级敷陈发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （12）本基金管理东谈主管理的全部怒放式基金（包括怒放式基金以及处于怒放 期的按时怒放基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得越过该上市公司 可通顺股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可通顺股票，不得越过该上市公司可通顺股票的 30%；完全按照关联指数的组成 比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过本基金资产净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东谈主之 外的因素致使基金不妥贴该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资规模 保持一致；   （15）本基金参与股指期货交游和国债期货交游，应当罢免下列要求： 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金             更新招募说明书 有价证券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救济证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 金资产净值的 10%；在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得越过 基金持有的股票总市值的 20%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得越过上一交游日基金资产净值的 20%；本基金所持有 的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计划）应当妥贴《基金 合同》对于股票投资比例的关联约定； 金资产净值的 15%；在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得越过 基金持有的债券总市值的 30%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得越过上一交游日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，合 计（轧差计划）应当妥贴基金合同对于债券投资比例的关联约定；   （16）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （17）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%；   （18）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得越过基金资产净值 的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 持有合约行权所需的全额现金或交游所国法招供的可冲抵期权保证金的现金等 价物；未平仓的期权合约面值不得越过基金资产净值的 20%，其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数计划；   （19）本基金投资于同行存单的比例不越过基金资产的 20%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票践诺；   （21）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（13）、（14）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券发 行东谈主合并、基金限度变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不妥贴上述 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书 规则投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交游日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律律例另有规则的，从其规则。   基金管理东谈主应当自基金合同班师之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当妥贴 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同班师之日起 运转。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行顺应标准后，则本基金投资不再受接洽限制或以变更以后的规则为准。 辞让行动进行监督：   为调养基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律律例或中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱绝顶他不朴直的证券交游行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则辞让的其他行动。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主绝顶控股股东、试验 箝制东谈主或者与其有其他紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游的，应当妥贴基金的投资宗旨和投资策略，罢免 基金份额持有东谈主利益优先原则，谨防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照阛阓公谈合理价钱践诺。接洽交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律律例赐与表示。紧要关联交游应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行 审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行顺应标准后，则本基金投资不再受接洽限制或以变更以后的规则为 准。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书 与银行间债券阛阓进行监督：     （1）基金托管东谈主对于基金管理东谈主参与银行间债券阛阓交游时是否按交游对 手名单进行交游进行监督。     基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供妥贴法律律例及行业 标准的银行间债券阛阓交游敌手的名单，并按照审慎的风险箝制原则在该名单中 约定各交游敌手所适用的交游结算式样。基金托管东谈主在收到名单后 2 个办事日内 回函说明收到该名单。基金管理东谈主应按时或不按时对银行间债券阛阓现券及回购 交游敌手的名单进行更新，名单中加多或减少银行间债券阛阓交游敌手时须实时 通知基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个办事日内回函说明收到后，对名单进行更新。 基金管理东谈主收到基金托管东谈主书面说明后，被说明调整的名单运转班师，新名单生 效前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照两边原定合同 进行结算。     如果基金托管东谈主发现基金管理东谈主与不在名单内的银行间债券阛阓交游敌手 进行交游，应实时提醒基金管理东谈主吊销交游，经提醒后基金管理东谈主仍践诺交游并 形成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担职责。     （2）基金托管东谈主对于基金管理东谈主参与银行间债券阛阓交游的交游式样的控 制     基金管理东谈主在银行间债券阛阓进行现券买卖和回购交游时，需按交游敌手名 单中约定的该交游敌手所适用的交游结算式样进行交游。如果基金托管东谈主发现基 金管理东谈主莫得按照事前约定的成心于信用风险箝制的交游式样进行交游时，基金 托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主与交游敌手再行确定交游式样，经提醒后仍未改正 并形成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担职责。     （3）基金管理东谈主有职责箝制交游敌手的资信风险。     基金管理东谈主按银行间债券阛阓的交游国法进行交游，并负责管理因交游敌手 不履行合同而形成的纠纷。若未践约的交游敌手在基金管理东谈主确定的时候内仍未 承担负约职责绝顶他接洽法律职责的，基金管理东谈主不错对相应损失先行赐与承 担，然后再向接洽交游敌手追偿。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书   （1）基金投资通顺受限证券，应慑服关联法律律例规则。通顺受限证券与 上文所述的“流动性受限资产”的规模并不完全一致，指由《上市公司证券刊行 管理办法》标准的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确 一按时限锁按时的可交游证券，不包括由于发布紧要音尘或其他原因而临时停牌 的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等通顺受限证券。   （2）基金管理东谈主应在基金初次投资通顺受限证券前，向基金托管东谈主提供经 基金管理东谈主董事会批准的关联基金投资通顺受限证券的投资决策经过、风险箝制 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金管理东谈主还应提供基金管理东谈主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述尊府应包括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额 度和投资比例箝制情况。   基金管理东谈主应至少于初次践诺投资指示之前 2 个办事日将上述尊府书面发至 基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富余的时候进行审核。基金托管东谈主应在收到上述 尊府后 2 个办事日内，以书面或其他两边招供的式样说明收到上述尊府。   （3）基金投资通顺受限证券前，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供妥贴法律 律例要求的关联必要书面信息。基金管理东谈主应保证上述信息的真确、齐全，并应 至少于拟践诺投资指示前将上述信息书面发至基金托管东谈主。   （4）基金托管东谈主搪塞基金管理东谈主是否慑服法律律例、投资决策经过、风险 箝制轨制情况进行监督，并审核基金管理东谈主提供的关联书面信息。基金托管东谈主认 为上述尊府不妥贴法律律例、投资决策经过、风险箝制轨制的，有权要求基金管 理东谈主在投资通顺受限证券前就以上事项进行调整，不然，基金托管东谈主有权拒却执 行关联指示。因拒却践诺该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何责 任，并有权敷陈中国证监会。   如基金管理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何职责。如果基金托管东谈主没 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主欢喜担相应职责。 采纳入款银行进行监督：   基金投资银行按时入款的，基金管理东谈主应根据法律律例的规则及基金合同的 约定，确定妥贴条件的总共入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书 管东谈主应据以对基金投资银行入款的交游敌手是否妥贴关联规则进行监督。   本基金投资银行入款应妥贴如下规则：   （1）基金管理东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立按时对账机制，确保基 金银行入款业务账目及核算的真确、准确。   （2）基金管理东谈主与基金托管东谈主应根据接洽规则，就本基金银行入款业务另 行缔结书面合同，明确两边在接洽合同签署、账户开设与管理、投资指示传达与 践诺、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献救济以及入款证实书的开立、传递、 救济等经过中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有 东谈主的正当权益。   （3）基金托管东谈主搪塞基金银行入款业务进行监督与核查，审查、复核接洽 合同、账户尊府、投资指示、入款证实书等关联文献，履行托管职责。   （4）基金管理东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格慑服《基金 法》、   《运作办法》等关联法律律例，以及国度关联账户管理、利率管理、支付结 算等的各项规则。   （二）基金托管东谈主对基金管理东谈主业务进行监督和核查的关联法子： 净值计划、种种基金份额净值计划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分配、接洽信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进 行监督和核查。 合同、本托管合同绝顶他关联规则时，应实时以书面风物通知基金管理东谈主限期纠 正，基金管理东谈主收到通知后应不才一个办事日实时查对，并以书面风物向基金托 管东谈主发出回函，进行解释或举证。 改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主通知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管 东谈主应敷陈中国证监会。 金合同约定的，应当拒却践诺，立即通知基金管理东谈主。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书 行政律例和其他关联规则，或者违背基金合同约定的，应当立即通知基金管理东谈主， 并实时向中国证监会敷陈，基金管理东谈主应照章承担相应职责。 间内答复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金 托管东谈主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的，基金管理东谈主应积极配 合提供接洽数据尊府和轨制等。 同期通知基金管理东谈主限期纠正。 督权，或采取拖延、诈骗等技巧妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基 金托管东谈主提议警告仍不改正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。 对于本基金所投标的的后续资金使用情况无审核职责，不保证托管财产投资不受 损失，不保证最低收益。 恐怖融资、扩散融资等犯作恶警行动；主动配合基金托管东谈主客户身份识别与尽责 调查，提供真确、准确、齐全客户尊府，慑服基金托管东谈主反洗钱与反恐怖融资相 关管理规则。对具备合理原理怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东谈主将按 照中国东谈主民银行反洗钱监管规则采取必要管控法子。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全救济基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和 期货结算账户等投资所需的其他账户、复核基金管理东谈主计划的基金资产净值和各 类基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办理清理交收、接洽信息表示和监督基金 投资运作等行动。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、无故拒却践诺或延伸践诺基金管理东谈主资金划拨指示、浮现基金投资信息 等违背《基金法》、基金合同、本托管合同绝顶他关联规则时，基金管理东谈主应及 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书 时以书面风物通知基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到通知后应实时查对说明 并以书面风物向基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对通知县 项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金管理东谈主通 知的违纪事项未能在限期内纠正或未在合理期限内说明的，基金管理东谈主应敷陈中 国证监会。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记动，应立即敷陈中国证监会 和银行业监督管理机构，同期通知基金托管东谈主限期纠正。   （四）基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交 接洽尊府以供基金管理东谈主核查托管财产的齐全性和真确性，在规则时候内答复基 金管理东谈主并改正。   （五）基金托管东谈主无朴直原理，拒却、梗阻基金管理东谈主根据本合同规则诈欺 监督权，或采取拖延、诈骗等技巧妨碍基金管理东谈主进行灵验监督，情节严重或经 基金管理东谈主提议警告仍不改正的，基金管理东谈主应敷陈中国证监会。   四、基金财产的救济   （一）基金财产救济的原则 托管合同约定及基金管理东谈主的朴直指示外，不得自走运用、贬责、分配基金的任 何财产。 户等投资所需的其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的齐全与独 立。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商管理。 基金资产。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书   （二）召募资金的验资 在其他银行开立的基金召募专户，该账户由基金管理东谈主寄托的登记机构开立并管 理。 金额、基金份额持有东谈主东谈主数妥贴《基金法》、                    《运作办法》等关联规则后，基金管 理东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为本基金开立的托 管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具说明文献。同期，基金管理东谈主应遴聘 妥贴《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行验资，出具验资敷陈， 出具的验资敷陈应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。 理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管理 基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主 刻制、救济和使用。 管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 构的关联规则。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和管理 职责公司（以下简称“中登公司”）上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金证券交游资金账户，用于证券清理。 业务的需要。基金托管东谈主和基金管理东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的 任何证券账户或证券交游资金账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募说明书 除外的行动。 责，账户资产的管理和运用由基金管理东谈主负责。   （五）债券托管账户的开立和管理 行间同行拆借阛阓的交游履历，并代表基金进行交游；基金托管东谈主负责以基金的 口头在中央国债登记结算有限职责公司和银行间阛阓清理所股份有限公司开设 银行间债券阛阓债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资 金的清理。 场回购主合同，本来由基金管理东谈主保存。   （六）其他账户的开设和管理   在本托管合同班师之后，本基金被允许从事妥贴法律律例规则和基金合同约 定的其他投资品种的投资业务时，如果触及接洽账户的开设和使用，由基金管理 东谈主协助托管东谈主根据关联法律律例的规则和基金合同的约定，开立关联账户。该账 户按关联国法使用并管理。   （七）基金财产投资的关联什物证券、银行按时入款存单等有价凭证的救济   基金财产投资的关联什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的救济库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中登公司上海分公司/深 圳分公司、银行间阛阓清理所股份有限公司或单子营业中心的代救济库。什物证 券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主控 制下的什物证券在基金托管东谈主救济期间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金 托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构试验灵验箝制的证券不承担救济 职责。   （八）与基金财产关联的紧要合同的救济   与基金财产关联的紧要合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代表 基金签署的与基金关联的紧要合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金管理东谈主保 管。基金管理东谈主在代表基金签署与基金关联的紧要合同期应保证基金一方持有两 份以上的本来原件，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份本来的原件。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书 基金管理东谈主在合同签署后 30 个办事日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全式样将 合同投递基金托管东谈主处。合同应存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主各自文献救济部 门，保存期限不少于法定最低期限。对于无法取得二份以上的本来的，基金管理 东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同 约定规模内，合同原件不得滚动，由基金管理东谈主救济。   五、基金资产净值计划、估值和司帐核算   （一）基金净值的计划、复核的时候和标准 基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。基金份额净值是指计划 日基金资产净值除以该计划日基金份额总份额后的数值。基金份额累计净值是指 基金份额净值与基金历来分成累计金额之和。基金净值的计划保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的缺点计入基金财产。基金管理东谈主不错 确立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规则或基金合同另有约 定的，从其规则。 基金合同的规则暂停估值时除外。估值原则应妥贴基金合同、《证券投资基金会 计核算业务指引》绝顶他法律、律例的规则。用于基金信息表示的基金资产净值、 种种基金份额净值和基金份额累计净值由基金管理东谈主负责计划，基金托管东谈主复 核。基金管理东谈主应于每个办事日交游结果后计划当日的基金净值并以两边招供的 式样发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计划结果复核后以两边招供的式样发 送给基金管理东谈主。《基金合同》班师后，在运转办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理东谈主应当至少每周在规则网站表示一次种种基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值，在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主在不晚于 每个怒放日的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点表示怒放日 的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，并在不晚于半年度和年度 临了一日的次日，在规则网站表示半年度和年度临了一日的种种基金份额的基金 份额净值和基金份额累计净值。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书 查基金管理东谈主计划的基金净值。因此，本基金的司帐职责方是基金管理东谈主，就与 本基金关联的司帐问题，如经接洽各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一 致的认识，按照基金管理东谈主对基金净值的计划结果对外赐与公布，基金托管东谈主对 未达成一致敬见的基金净值计划结果不承担任何职责。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债 期货合约、股票期权合约、资产救济证券、其它投资等资产及欠债。   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收 盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整 最近交游市价，确定公允价钱； 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值； 交游所阛阓挂牌转让的资产救济证券，给与估值时刻确定公允价值； 况下，应以活跃阛阓上未经调整的报价行动估值日的公允价值；对于活跃阛阓报 价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行调整以说明估值日的公 允价值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应给与估值时刻确定其 公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书 归拢股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大量交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会关联规则确定公允价值。   （3）对寰宇银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于 含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在光显各别，未上市 期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归拢债券或股票同期在两个或两个以上阛阓交游的，按债券或股票所 处的阛阓分别估值。   （5）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采选的第三 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）本基金投资股指期货合约，一般以股指期货估值日的结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近交 易日结算价估值。   （7）本基金投资股票期权合约，一般以股票期权估值日的结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近交 易日结算价估值。   （8）本基金投资国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价估值， 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近交 易日结算价估值。如法律律例今后另有规则的，从其规则。   （9）估值计划中触及港币或其他外币币种对东谈主民币汇率的，将依据下列信 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金           更新招募说明书 息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币 汇率的中间价，或其他不错响应公允价值的汇率进行估值。   （10）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的， 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （11）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交游的股票进行。   （12）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错给与舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。   （13）接洽法律律例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项， 按国度最新规则估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及接洽法律律例的规则或者未能充分调养基金份额持有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商管理。   根据关联法律律例，基金资产净值计划和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经接洽各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的认识，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的计划结果对外赐与公布。如因此给基金财产形成了 损失，基金托管东谈主不承担职责。   （三）估值差错处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、顺应、合理的法子确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值舛讹时，视为该类基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪戾形成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪戾 的职责东谈主应当对由于该估值舛讹遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书 据计划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛讹职责方应及 时协调各方，实时进行转换，因转换估值舛讹发生的用度由估值舛讹职责方承担； 由于估值舛讹职责方未实时转换已产生的估值舛讹，给当事东谈主形成损失的，由估 值舛讹职责方对平直损失承担补偿职责；若估值舛讹职责方还是积极协调，而况 有协助义务确当事东谈主有富余的时候进行转换而未转换，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛讹职责方搪塞转换的情况向关联当事东谈主进行说明，确保估值舛讹已得 到转换。   （2）估值舛讹的职责方对关联当事东谈主的平直损失负责，分歧蜿蜒损失负责， 而况仅对估值舛讹的关联平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值舛讹职责方仍搪塞估值舛讹负责。如果由于取得不妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹职责 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的规模内对取得不妥得利确当事 东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如果取得不妥得利确当事东谈主还是将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的补偿额加上还是取得的不妥得 利返还的总和越过其试验损失的差额部分支付给估值舛讹职责方。   （4）估值舛讹调整给与尽量收复至假设未发生估值舛讹的正确情形的式样。   估值舛讹被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明总共确当事东谈主，并根据估值舛讹发生 的原因确定估值舛讹的职责方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹形成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的职责方进行 转换和补偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行转换，并就估值舛讹的转换向关联当事东谈主进行说明。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书   （1）基金份额净值计划出现舛讹时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的法子预防损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。如果行 业另有通行作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利 益的原则进行协商。   （四）基金账册的建立 一记账方法和司帐处理原则，分别独巧合建立、登录和救济本基金的全套账册， 对接洽各方各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若双 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。 实时查明原因并纠正，保证接洽各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对 不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计划和公告的，以基金管 理东谈主的账册为准。   （五）基金按时敷陈的编制和复核 应于每月晦了后 5 个办事日内完成。 将年度敷陈登载在规则网站上，并将年度敷陈教唆性公告登载在规则报刊上。基 金年度敷陈中的财务司帐敷陈应当经过妥贴《中华东谈主民共和国证券法》规则的会 计师事务所审计。基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金 中期敷陈，将中期敷陈登载在规则网站上，并将中期敷陈教唆性公告登载在规则 报刊上。基金管理东谈主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度 敷陈，将季度敷陈登载在规则网站上，并将季度敷陈教唆性公告登载在规则报刊 上。《基金合同》班师不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度敷陈、中 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金           更新招募说明书 期敷陈或者年度敷陈。    《基金合同》班师后，基金招募说明书、基金居品尊府纲要的信息发生重 大变更的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书、基金居品资 料纲要，并登载在规则网站上，并将基金居品尊府纲要登载在基金销售机构网站 或营业网点。基金招募说明书、基金居品尊府纲要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书、 基金居品尊府纲要。 金托管东谈主应当在收到敷陈之日起 2 个办事日内完成月度敷陈的复核；在收到敷陈 之日起 7 个办事日内完成基金季度敷陈的复核；在收到敷陈之日起 20 个办事日 内完成基金中期敷陈的复核；在收到敷陈之日起 30 个办事日内完成基金年度报 告的复核。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的数据、信息存在不符时，基金 管理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以国度关联规则为准。 需向基金管理东谈主进行书面或电子说明，以备有权机构对接洽文献审核时教唆。   （六）暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商说明后，基金管理东谈主应当暂停估值；   （七）特殊情况的处理 的缺点不行动基金资产估值舛讹处理。 误，或由于其他不可抗力等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然还是采取必要、 顺应、合理的法子进行查验，但未能发现舛讹的，由此形成的基金资产估值舛讹， 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书 基金管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿职责。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采 取必要的法子收缩或摒除由此形成的影响。   六、基金份额持有东谈主名册的救济   （一）基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善救济基金份额持有东谈主名册，基金 份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。   （二）基金份额持有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编 制和救济，基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照咫尺接洽国法分别救济基金份额持有 东谈主名册。救济式样不错给与电子或文档的风物。救济期限不少于法定最低期限。   （三）若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善救济基金份额持有 东谈主名册，应按关联律例规则各自承担相应的职责。   七、争议管理式样   本合同的效劳、解释、变更、践诺及争议的管理等均适用中华东谈主民共和国法 律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区法 律）。   凡因本合同产生的及与本合同关联的争议，两边均应协商管理；协商不成的， 两边均同意采取以下式样管理：   向北京仲裁委员会肯求仲裁，仲裁地为北京市并适用肯求仲裁时该仲裁机构 现行灵验的仲裁国法；仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度 和讼师用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规则。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，络续诚恳、 勤勉、尽责地履行基金合同和本合同规则的义务，调养基金份额持有东谈主的正当权 益。   八、托管合同的变更、阻隔与基金财产的清理   （一）本合同的变更与阻隔   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同的内容进行变更，并另行签署书 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书 面合同赐与明确。变更后的托管合同，其内容不得与基金合同的规则有任何冲破。 本合同的变更报中国证监会注册或备案。   发生以下情况，本合同阻隔：   （1）基金合同阻隔；   （2）基金托管东谈主闭幕、照章被吊销、歇业或由其他基金托管东谈主接管基金资 产；   （3）基金管理东谈主闭幕、照章被吊销、歇业或由其他基金管理东谈主接管基金管 理权；   （4）发生法律律例或基金合同规则的阻隔事项。   （二）基金财产的清理   （1）自出现基金合同阻隔事由之日起 30 个办事日内成立基金财产清理小 组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。   （2）基金财产清理小组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、妥贴《中华东谈主民 共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。   （3）在基金财产清理过程中，基金管理东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责， 络续诚恳、勤勉、尽责地履行基金合同和本合同规则的义务，调养基金份额持有 东谈主的正当权益。   （4）基金财产清理小组负责基金财产的救济、清理、估价、变现和分配。 基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   基金合同阻隔情形出现后，应当按法律律例和基金合同的关联规则对基金财 产进行清理。基金财产清理标准主要包括：   （1）基金合同阻隔情形出刻下，由基金财产清理小组和洽接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理敷陈； 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书   （5）遴聘司帐师事务所对清理敷陈进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 敷陈出具法律认识书；   （6）将清理敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。   基金财产清理的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的总共合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付清理用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）璧还基金债务；   （4）按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款（1）－（3）项规则璧还前，不分配给基金份额持有东谈主。   基金财产清理公告于基金财产清理敷陈报中国证监会备案后 5 个办事日内 由基金财产清理小组公告；清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清 算敷陈经妥贴《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计，讼师事务所 出具法律认识书后，由基金财产清理小组报中国证监会备案并公告，基金财产清 算小组应当将清理敷陈登载在规则网站上，并将清理敷陈教唆性公告登载在规则 报刊上。   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金            更新招募说明书         第二十二部分     对基金份额持有东谈主的服务   对于基金份额持有东谈主，基金管理东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务相貌。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东谈主登记服务   基金管理东谈主为基金份额持有东谈主提供登记服务。基金管理东谈主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、管理、托管与转托管；基金诊治和非交游过户；基金份额持有东谈主名册的管 理；权益分配时红利的登记派发；基金交游份额的清理过户和基金交游资金的交 收等服务。   二、基金份额持有东谈主交游信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项交游的说明信息，或者通过基金管理东谈主客服电话 及网站进行查询。 份额持有东谈主可自主采纳对账单的发送式样，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管理东谈主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通谈提交信息定制肯求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 交游说明、对账单服务等。基金管理东谈主可根据试验业务需要，调整定制信息的条 件、式样和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金管理东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东谈主 可查询基金余额、交游情况、基金居品与服务等接洽信息。   客户服务中心在每一办事日提供不少于 12 小时的东谈主工扣问服务。基金份额 持有东谈主可通过基金管理东谈主寰宇和洽客服热线：400-888-9918（免资料话费）享受 业务扣问、信息查询、信息定制、通信尊府修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                     更新招募说明书   基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主网站（www.99fund.com）享受答理资 讯、信息表示、账户信息、交游信息、在线扣问等多项服务。   基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主网站“网上交游”办理开户、交游及查询 等业务。关联基金网上交游的合同文本请参见基金管理东谈主网站。   五、投诉受理服务   基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等式样对基金管理东谈主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和认识簿投诉是补充投诉渠谈，由基 金管理东谈主和各销售机构分别管理。   基金管理东谈主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出回复。   六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法交融的内容，可通过上述式样 接洽基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构还是全面交融了本招募说明书。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                     更新招募说明书             第二十三部分         其他应表示事项      以下信息表示事项已通过中国证监会规则媒介进行公开表示。 序号          公告事项              法定表示式样       表示日期                             公司网站,上交所,深交       汇添富基金管理股份有限公司旗下部       分基金更新基金居品尊府纲要                                 表示网站                             公司网站,中国证监会基       汇添富基金管理股份有限公司旗下部       分基金更新招募说明书                                所,深交所                             上证报,公司网站,上交       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2024 年第二季度敷陈                              基金电子表示网站       对于汇添富基金管理股份有限公司终      上证报,公司网站,中国       公司协作关系的公告                  站                             上证报,公司网站,上交       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2024 年中期敷陈                              基金电子表示网站                             上证报,公司网站,上交       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2024 年第三季度敷陈                              基金电子表示网站       对于汇添富基金管理股份有限公司终      上证报,公司网站,中国       的公告                        站       汇添富基金管理股份有限公司对于旗                             上证报,公司网站,中国       下部分基金的销售机构由北京中植基       金销售有限公司变更为华源证券股份                                  站       有限公司的公告                             上交所,深交所,公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2024 年第四季度敷陈                               表示网站,上证报                             上证报,公司网站,中国       汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型       证券投资基金基金司理变更公告                                  站       汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型                             公司网站,中国证监会基                               金电子表示网站       年 2 月 26 日更新）                             上交所,深交所,上证报,       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2024 年年报                               金电子表示网站 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                    更新招募说明书      募基金通过证券公司证券交游及佣金      金电子表示网站,上交      支付情况（2024 年度）          所,深交所,上证报                            上交所,深交所,上证报,      汇添富基金管理股份有限公司旗下基      金 2025 年第一季度敷陈                              金电子表示网站      对于汇添富基金管理股份有限公司终      上证报,公司网站,中国      作关系的公告                     站      对于汇添富基金管理股份有限公司终                            上证报,中国证监会基金                            电子表示网站,公司网站      关系的公告                            深交所,上交所,上证报,      汇添富基金管理股份有限公司对于董      事长变更的公告                             露网站,公司网站 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金             更新招募说明书       第二十四部分     招募说明书的存放和查阅式样   本基金招募说明书存放于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述式样所取得的文献绝顶复印件，基金管理东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容完全一致。   投资者还不错平直登录基金管理东谈主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富鑫享添利六个月持有期羼杂型证券投资基金                更新招募说明书              第二十五部分        备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献： 的文献；   二、备查文献的存放地点和投资者查阅式样：   以上备查文献存放在基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公场地，在办公时候可供 免费查阅。                             汇添富基金管理股份有限公司